БИЗНЕС ПЛАН на период 2005-2007 гг.
ЧФ «SKYnet»
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Телефон офиса: (371)1622498
Телефакс: (371)1622497
Электронная почта:
‘ );
document.write( addy64267 );
document.write( ” );
//–>\n
‘ );
//–>
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
‘ );
//–>
| |330-33-59 |
|Генеральный директор: Собиров Т.Ш. | |
| | |
|Финансовый директор: Цай М.Д.. |300-85-20 |
| | |
|Директор по маркетингу: Стойченко Э.Ю. |330-27-69 |
| | |
|Администраторы сети : Огай Н.Ч. |157-96-36 |
|Умарходжаева И.А. |156-39-89 |
ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА
Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб
“SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг
населению. Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей
экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по
прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем
торговли товарами.
Базовое учреждение – компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере
предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
* Доступ в Internet
* Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
* Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)
* Распечатка текста(черно-белая, цветная)
* Сканирование
* Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий значительно
возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники
и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой
популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и
институт.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на
кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших
услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного
клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные
виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития
компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8
млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот
период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему
прибыль в размере ………………..
ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА
|№ |Ф. И. О. |Занимаемая должность |Дата |Образование и |Предыдущие должности и |Срок работы|Срок работы|
| | | |рождения |квалификация |места работы |в данной |на |
| | | | | | |должности |предприятии|
|1 |Сабиров Т. Ш. |Генеральный директор |30.12.1971 | Институт связи|1) Институт |12.12 02 г.|12.12.04г. |
| | | |г. |, программист. |программирования | | |
| | | | | |2) Sarkor-telekom | | |
|2 |Цай Мария |Финансовый директор |07.01.1974 |Финансовый |1) СП «Sovplas Ital» |13.12.02 г.|12.12.04г |
| | | |г. |институт, |Финансистом | | |
| | | | |финансист, |2) ГАО «ТАПО и Ч» | | |
| | | | |получила |Отдел финансов | | |
| | | | |международный | | | |
| | | | |сертфикат CIPA | | | |
|3 |Стойченко Э.Ю.. |Директор по |16.07.1978 |ТГЭУ, |1) СП «Sovplas Ital» |13.12.02 г.|12.12.04 г.|
| | |маркетингу |г. |маркетолог, |Маркетологом в отделе | | |
| | | | |менеджер. |сбыта | | |
| | | | | |2) СП «Калина» | | |
|4 |Огай Н.Ч. |Администратор сети |20.03.1984 |Студентка ТГТУ |Internet-cafй «Transnet»|12.04.03 г.|30.12.04 г.|
| | | |г. | | | | |
|5 |Умарходжаева |Администратор сети |03.11.1981 |Магистр ТИИТ |Internet-cafй «MATRIX» |15.12.02 г.|02.11.04 г.|
| |И.А. | |г. | | | | |
ПЛАН ПО ПРДАЖЕ.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений,
поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые
(потенциальные) покупатели оказываемых услуг: школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов; другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся
услугами клуба время от времени.
| |Интерне|Работа |Игры |Распечатк|Сканирование|Ксерокопи|
| |т |на комп.| |а | |я |
|Школьники |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Студенты |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|22-35 лет |+ |+ |- |+ |+ |+ |
|35 и старше |+ |+ |- |+ |- |- |
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них
пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой
«Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость
рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в
состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при
правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное
количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было
подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной
услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ј всех
потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения
расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот»,
Internet-cafe «Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум
|Виды услуг |“SKYnet”|”Genesis” |”Бегемот” |”Белый попугай” |
|Интернет |600 |700 |- |650 |
|1 час работы на |300 |400 |300 |350 |
|компьютере (office) | | | | |
|Игры |300 |400 |300 |350 |
|Печать 1стр. |100 |100 |100 |150 |
|Сканирование 1 стр. |100 |- |100 |100 |
|Ксерокопия |30 |30 |- |35 |
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных
услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке
необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,
продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего
услугу.
Характер спроса.
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на
наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные
периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так,
например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос
увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на
игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на
объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
|Виды услуг |Объём оказания услуг |
| |В 2005 году |В 2006 году |В 2007 году |
|Internet(часов) |16400 |30100 |31950 |
|Игры, работа с |24000 |41300 |46000 |
|программами | | | |
|Office(часов) | | | |
|Распечатка (листов)|20100 |46000 |52000 |
|Сканирование |7500 |8600 |9550 |
|(листов) | | | |
|Ксерокопия (листов)|35900 |47000 |52000 |
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную
способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с
учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не
представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы
формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста,
рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими
способами рекламирования:
1. Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
2. Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
3. Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
4. Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
|Положительные факторы |Отрицательные факторы |
|1. Бесперебойность работы клуба |1. Простои в работе клуба |
|2. Приобретение новых клиентов |2. Потеря существующих связей с |
| |клиентами |
|3. Клиенты удовлетворены качеством |3. Неудовлетворённость клиентов |
|наших услуг |качеством наших услуг |
|4. Положительное отношение контактной|4. Плохое отношение к нам контактной |
|аудитории |аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно
следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более
надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
|Положительные факторы |Отрицательные факторы |
|1. Принятие законов, |1. Принятие законов, ущемляющих права|
|предусматривающих льготы для |производителей |
|производителей | |
|2. Спад инфляции |2. Рост инфляции |
|3. Дешевение энергии |3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
|4. Повышение общего уровня |4. Снижение общего уровня |
|покупательной способности |покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для
эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент
оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и
сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
1. Средства собственника – 50%.
2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12
% годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в
течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за
три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
| |Сумма кредита |Возврат |Начисленные и |
| | |основной суммы|выплачиваемые |
| | |долга |проценты |
|Январь |4000 | |40 |
|Февраль | |275 |40 |
|Март | |275 |40 |
|Апрель | |275 |40 |
|Май | |275 |40 |
|Июнь | |275 |40 |
|Июль | |275 |40 |
|Август | |275 |40 |
|Сентябрь | |275 |40 |
|Октябрь | |600 |40 |
|Ноябрь | |600 |40 |
|Декабрь | |600 |40 |
|Итого : |4000 |4000 |480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму
полное наименование – Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet».
Для регистрации необходимы следующие документы:
1. Заявление о регистрации;
2. Учредительный договор или решение о создании фирмы;
3. Устав фирмы;
4. Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 –
01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
|Статьи |Первоначальная |Намеченный |Методы оплаты |
|капитала |стоимость |день | |
| | |приобретения | |
|Аренда |1200 тыс.сум |20.11.2004 г. |наличные |
|помещения | | | |
|Компьютеры |5650 тыс.сум |12.12.2004 г. |перечисление и|
| | | |наличные |
|Мебель |220 тыс.сум |13.12.2004 г. |наличные |
|Принтер |190 тыс.сум |14.12.2004 г. |наличные |
|Ксерокс |200 тыс.сум |14.12.2004 г. |наличные |
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
|№ |Действие или решение |Намеченная дата |Намеченная дата |
| | |начала |конца |
| |Анализ состояния рынка |Июль 2004 года | |
| |Разработка бизнес идеи | | |
| |Создание и регистрация фирмы |01.09.04г. |01.10.04г. |
| |Открытие расчетного счета |04.10.04г. |10.10.04г. |
| |Регистрация в налоговой |10.10.04г. |17.10.04г. |
| |инспекции | | |
| |Заказ получение печати |18.10.04г. |30.10.04г. |
| |Получение кредита |01.11.04г. |01.12.04г. |
| |Аренда помещения |10.11.04г. |15.11.04г. |
| |Ремонт помещения |16.11.04г. |30.11.04г. |
| |Установление охранной системы |28.11.04г. |30.11.04г. |
| |Заказ и установка вывески, |18.11.04г. |25.11.04г. |
| |заказ рекламы на кабельном | | |
| |Закупка и установка |12.12.04г. |19.12.04г. |
| |оборудования | | |
| |Закупка необходимого сырья |20.12.04г. |21.12.04г. |
| |Презентация |01.01.05г. | |
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
| |1 Год |2 Год |3 Год |
|ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) |21297 |41360 |45070 |
|Минус: переменные затраты |640,724 |3086,32 |3592,47 |
|=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |14846,276 |38273,68 |41477,53 |
|Минус: постоянные расходы (ниже) |11383,37 |13273,.8 |15767,3 |
|=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) |3462,906 |24999,88 |25710,23 |
|ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|Зарплата рабочих |4200 |5280 |6360 |
|Налоги с Зарплаты рабочих |1302 |1636,8 |1971,6 |
|(начисление) | | | |
|Обучение персонала |50 |- |- |
|Аренда |1200 |1560 |2200 |
|Вода |32,4 |36 |40 |
|Газ и другая энергия |120 |144 |160 |
|Телефон |12 |14,4 |16 |
|Реклама и продвижение |55 |40 |50 |
|Ремонт и содержание помещений |400 |200 |200 |
|Охрана |100 |30 |40 |
|Процент на краткосрочный кредит |480 |- |- |
|(12%) | | | |
|Банковские расходы |212.97 |413,6 |450,7 |
|Амортизация других активов |199 |1879 |1879 |
|Налоги (налог на имущество и т. д.) |1200 |1440 |1800 |
|Другие расходы: |720 |600 |600 |
|ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ |11383,37 |13273,8 |15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
|Месяц |I |II |III |IV |I |II |III |IV |
|Начальное сальдо |5806,916 |12321,086|21822,776|31469,136|41180,596|51244,026|61642,256|72020,46|
| | | | | | | | |8 |
|Поступления: |
|Поступления от продажи за|10185 |10265 |10430 |10480 |10965 |11285 |11285 |11535 |
|месяц | | | | | | | | |
|Итого поступления |10185 |10265 |10430 |10480 |10965 |11285 |11285 |11535 |
|ПЛАТЕЖИ: | | | | | | | | |
|Постоянные расходы, кроме|2972,15 |2852,95 |2954,6 |2855,1 |3557,45 |3430,65 |3530,65 |3433,15 |
|аморт. | | | | | | | | |
|Капиталовложения: |
|Приобретение оборуд. + |2900 |- |- |- |- |- |- |- |
|установка | | | | | | | | |
|Переменные затраты: |
|Сырье |207 |220,6 |220,6 |224,6 |233,4 |242,2 |242,2 |250,6 |
|НДС |563,83 |542,71 |563,04 |543,94 |668,17 |644,57 |664,57 |646,76 |
|Итого платежи |3670,83 |763,31 |783,64 |768,54 |901,57 |886,77 |906,77 |897,37 |
|Денежные поступления |6514,17 |9501,46 |9646,36 |9711,46 |10063,43 |10398,23 |10378,23 |10637,63|
|-платежи | | | | | | | | |
|Остаток суммы на счету |12321,086|21822,776|31469,136|41180,596|51244,026|61642,256|72020,468|82658,11|
| | | | | | | | |6 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2005 года
|АКТИВЫ |8000 |ПАССИВЫ |8000 |
|Основные средства (амортиз. стоимость)|Собственные средства |
|Здания |0 |Вложения |4000 |
| | |собственника | |
|Оборудование |5000 |Нераспределенная |0 |
| | |прибыль | |
|Мебель |220 |Итого собственные |4000 |
| | |средства | |
|Офисное |1115 | |
|оборудование | | |
|Итого основные |6335 |Долгосрочные пассивы |
|средства | | |
| |Долгосрочный |0 |
| |кредит | |
|Краткосрочные активы |
|Остатки товаров на|0 |Краткосрочные пассивы |
|складе | | |
|Дебиторы |0 |Кредиторы |4000 |
|Наличность на |1665 |Выплата налогов |0 |
|счету | | | |
|Итого |1665 |Задолженность |0 |
|краткосрочные | |банку | |
|активы | | | |
| |Итого |4000 |
| |краткосрочные | |
| |пассивы | |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2005 года
|АКТИВЫ |5475.876 |ПАССИВЫ |5475.876 |
|Основные средства (амортиз. стоимость)|Собственные средства |
|Здания | |Вложения |0 |
| | |собственника | |
|Оборудование |4000 |Нераспределенная |3452.906 |
| | |прибыль | |
|Мебель |176 |Итого собственные |3462.906 |
| | |средства | |
|Офисное |223 | |
|оборудование | | |
|Итого основные |4399 |Долгосрочные пассивы |
|средства | | |
| |Долгосрочный |0 |
| |кредит | |
|Краткосрочные активы |
|Остатки товаров на|0 |Краткосрочные пассивы |
|складе | | |
|Дебиторы |0 |Кредиторы |0 |
|Наличность на |1076.876 |Выплата налогов |1200 |
|счету | | | |
|Итого |1076.876 |Задолженность |812.97 |
|краткосрочные | |банку | |
|активы | | | |
| |Итого |2012.97 |
| |краткосрочные | |
| |пассивы | |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2006 года
|АКТИВЫ |26853.48 |ПАССИВЫ |26853.48 |
|Основные средства (амортиз. стоимость)|Собственные средства |
|Здания |0 |Вложения |0 |
| | |собственника | |
|Оборудование |5200 |Нераспределенная |24999.88 |
| | |прибыль | |
|Мебель |232 |Итого собственные |24999.88 |
| | |средства | |
|Офисное |669 | |
|оборудование | | |
|Итого основные |6101 |Долгосрочные пассивы |
|средства | | |
| |Долгосрочный |0 |
| |кредит | |
|Краткосрочные активы |
|Остатки товаров на|0 |Краткосрочные пассивы |
|складе | | |
|Дебиторы |0 |Кредиторы |0 |
|Наличность на |20752.48 |Выплата налогов |1440 |
|счету | | | |
|Итого |20752.48 |Задолженность |413.6 |
|краткосрочные | |банку | |
|активы | | | |
| |Итого |1853.6 |
| |краткосрочные | |
| |пассивы | |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2007 года
|КТИВЫ |27960.93 |ПАССИВЫ |27960.93 |
|Основные средства (амортиз. стоимость)|Собственные средства |
|Здания |0 |Вложения |0 |
| | |собственника | |
|Оборудование |3740 |Нераспределенная |25710.23 |
| | |прибыль | |
|Мебель |163 |Итого собственные |25710.23 |
| | |средства | |
|Офисное |446 | |
|оборудование | | |
|Итого основные |4349 |Долгосрочные пассивы |
|средства | | |
| |Долгосрочный |0 |
| |кредит | |
|Краткосрочные активы |
|Остатки товаров на|0 |Краткосрочные пассивы |
|складе | | |
|Дебиторы |0 |Кредиторы |0 |
|Наличность на |23611.93 |Выплата налогов |1800 |
|счету | | | |
|Итого |23611.93 |Задолженность |450.7 |
|краткосрочные | |банку | |
|активы | | | |
| |Итого |2250.7 |
| |краткосрочные | |
| |пассивы | |