BUSINESSPLAN
Project:
Организация фирмы по производству и переработкедрагметаллов.
Company:
Звездочка
President:
КекалоЕкатерина
Минск
I. Цели и задачипредпринимательской сделки:
1. Заключение контрактов фирмой «Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в КипрскойРеспублике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минскаи от населения.
2. Заключение контрактов фирмой«Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3. Заключение контрактов фирмой «Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4. Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5. Пополнение государственнойказны золотым запасом
6. Изготовление продукции подзаказ для людей с большим и очень большим доходом.
II. Обобщенное резюме:
1. Генеральнаяцель проекта
Организацияфирмы по производству и переработке драгметаллов.
2. Краткаяхарактеристика продукта:
-Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
— Ювелирные украшения из золота
— Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
— порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
3. Пути испособы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемовценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлеченияклиентов.
г)Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г.Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке иутилизации отходов.
4. Сырье:
— битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)
— активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)
5.Рентабельность:
Помещение наименование количество площадь, м2 аренда $/м2 сумма химический цех 2 50 20 2000 складское помещение для сырья 1 50 20 1000 складское помещение для продукции 1 20 20 400 офис 1 50 20 1000 лаборатория для анализа 1 15 20 300 ювелирная мастерская 1 20 20 400 итого:
255
5100
Оборудование количество цена сумма установка для измельчения сырья 2 1000 2000 система цистерн для растворения и очистки металла 2 1000 2000 установка для выпаривания 2 800 1600 установка для переработки газообразных отходов 2 800 1600 оборудование для лаборатории анализа 1 1000 1000 оборудоване для ювелирной мастерской 1 1000 1000 оборудование для офиса 1 2000 2000 Итого единовременных вложений:
11200
Персонал количество зарплата сумма директор 1 300 300 химик-технолог 4 250 1000 химик-аналитик 1 250 250 грузчик 2 150 300 бухгалтер 1 250 250 менеджер по работе с клиентами 1 250 250 менеджер по закупкам 1 250 250 ювелир 2 250 500 секретарша 1 150 150 охранник 4 200 800 уборщица 1 150 150 Итого:
4200
Скоростьпереработки сырья одной линией – 50кг/час.
Рабочийдень – 8 часов – 400кг сырья в день
20рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц
1тарелка – 200г – 1г золота
1кг угля – 5г палладия
Сырье: кг. сырья/мес кг. Ме/мес. цена сырья, $/кг затраты на сырье/мес тарелки 8000 80 1,12 8960 уголь 8000 40 0,5 4000 итого:
12960
продукция: кг/мес. цена прод., $/г выручка металлическое золото 70 8 560000 металлический палладий 40 0,5 20000 продажа ювелирных изделий 10 15 150000 продажа керамической муки 7920 0,0005 3960 итого:
733960
Баланс:
расходы:
наименование
сумма сырье 12960 помещение 5100 зарплата 4200 итого:
22260
доходы:
наименование
сумма продажа продукции
733960
доход:
711700 налог (5% от прибыли)* 35585 непредвиденные расходы (взятки и т.п.) 10000
чистая прибыль хозяйки фирмы / мес
666115$
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая являетсяоффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль,составляющий 5% от прибыли.
6.Утилизация отходов:
· газы, полученные в результатевыпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) иполучаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство.Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется сосклада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям попроизводству строительных материалов.
III. Риски.
1. Ухудшениеобщей экономической ситуации в стране.
Выход– быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братскомгосударстве.
2. Со стороныпоставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход– прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписаниеконтракта с компанией «Бомжиха и Ко»
3. Со стороныпокупателя:
· Пресыщение рынка
Выход– разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусскомрынке сбыта ювелирных изделий являются
— Гомельское предприятие подобыче золота и производству ювелирных изделий.
— Российские ювелирныепредприятия
— По производству палладияконкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией:- низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главныйнедостаток конкурентов)
2. Цены:
Ниже мировых на 10-15%
3. Спрос:
Количество состоятельныхэкономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией вцентральных магазинах города Минска не пробиться.
V. Эффективность:
Увидетьэффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течениепервого месяца работы.
Эффективностьпоследующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективностьи, соответственно, прибыль можно повысить:
— открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
— работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – вследующих проектах.