Билыч Геннадий Юрьевич.
Все,что необходимо для установления природы экономических кризисов, уже созданоэкономической теорией. Достаточно подробно разработанная теория экономическогоравновесия и совершенной конкуренции представляет собой теорию кризиса.Известно, что в условиях равновесия прибыли предприятий равны нулю иэкономический рост невозможен, что является определяющим признаком кризиса.Почему-то этим фактам долгое время не уделялось должного внимания. Но пришловремя по-новому взглянуть на достижения современной экономической науки, в томчисле, на теорию Шумпетера, которая раскрыла условия существованияэкономического роста и объяснила циклический характер развития.
Многиеэкономисты характеризовали состояние своей науки в 70-х – 80-х годах прошлоговека, как всеобъемлющий кризис. Позже, немного успокоившись, заговорили озатянувшемся периоде накопления необходимых данных, которые в будущемобязательно приведут к прорыву и преобразованию экономической теории вполноценную науку. Образцом полноценной науки обычно считалась физика. Ноуныние и растерянность настолько было (и есть) сильным, что многие считали (исчитают) невозможным достижения социальными науками уровня точных наук. Причиназаключается в воздействии на экономические процессы сознательного поведениячеловека, который по различным причинам не всегда ведет себя рационально.Поэтому результат поведения становится непредсказуемым и говорить о будущемможно только с некоторой вероятностью. Разброд и шатания были, безусловно,связаны с экономическим кризисом начала 70-х годов и концом, как казалось,Кейнсианской (Keynes, J.M.) революции. Беспомощность экономической теорииособенно наглядна во времена кризисов.
Говоритьо полноценности науки, которая неспособна не только предсказать очереднойкризис, но и внятно объяснить его природу и причины наступления, явнопреждевременно. Долгое время ситуацию спасала теория Дж. М. Кейнса, рожденнаяво времена Великой депрессии 30-х годов. Эта спорная теория достаточно быстрозавоевала сердца, и на это было две причины. Во-первых, никаких внятных теорийкризисов, за исключением некоторых разрозненных идей и странных теорий, одна изкоторых даже связывала цикличность экономического развития с Солнечнойактивностью, в то время не было. Во-вторых, идея упала на очень благодатнуюпочву: теория призывала к активному государственному вмешательству в рыночныемеханизмы. Учитывая, что государственное вмешательство, которое в период ПервойМировой войны и позже дало возможность почувствовать правительствам своюнебывалую силу и власть, в дальнейшем только усиливалось, подобная теориябыстро была подхвачена многими странами. Если не вдаваться в подробности, тосуть теории в том, что по неведомой причине в некоторые периоды спрос внезапнопадает, а сбережения растут, что порождает цепную реакцию неуверенности иприводит к сокращению производства и занятости. (Интересно, многие из наснаблюдали в преддверии нынешнего кризиса внезапно падающий спрос и ростсбережений? Все происходило, ровно, наоборот.) Негибкость цен приводит кдисбалансу рыночного механизма и возврат к нормальному состоянию невозможен безвмешательства государства. Имеется некий скрытый рыночный дефект, которыйлечится искусственным стимулированием спроса, заливанием экономики деньгами.Как предлагал Кейнс, в тяжелые времена сгодится даже такой экстравагантныйметод поддержания спроса, как зарывание ассигнаций в шахты. Люди будут занятыотрыванием денег, поэтому занятость будет высокой, люди будут тратить найденныеденьги на товары и услуги, поэтому будет наблюдаться экономический рост.Правительства до сих пор активно используют этот метод, раздавая деньги икредиты всем подряд. А потом с удивлением взирают на высокие оклады управляющихкрупных страховых компаний и банков. Но правительства сами провоцируют такоеповедение, помогая неэффективным компаниям в тяжелые времена. Ничто не мешаетим рисковать и выдавать ничем необеспеченные кредиты, зная, что помощь всегдапридет. Поэтому свои высокие оклады они заработали. Регулирование в одномместе, через некоторое время, требует регулирования в другом. Одна проблемапорождает другую, если недостаточно хорошо знаком с действием механизма.
ТеорияКейнса потребовала отказа от соблюдения закона Сэя, который провозглашалравенство между спросом и предложением. Жертва была чрезвычайно значимой,поскольку все ценообразование основано на этом законе. Точка пересечения кривыхспроса и предложения определяет цену любого товара. Определение цены возможнотолько при равенстве спроса и предложения. Отказ от закона Сэя равносиленпризнанию таких явлений, как «недопроизводство» и «перепроизводство».Обосновано ли существование таких понятий? Очень многие считают, что нет.«Недопроизводство» или необеспеченный спрос легко устраняется в рыночнойэкономике повышением цены, которая приводит к установлению равенства междуспросом и предложением. «Перепроизводство» или возрастающие непроданныескладские остатки какого-либо товара говорит о несогласии производителя сустановившейся рыночной ценой. Но это проблема производителя, а не экономики вцелом. Ему можно только посоветовать работать более эффективно: снижатьиздержки, внедрять новые технологии, совершенствовать управление. Он оказалсяна обочине рынка, если не согласен с рыночной ценой продукта. Его складскиезапасы никого беспокоить не должны, включая экономистов. Его товар не участвуетв процессе рыночного обмена, и не оказывает никакого воздействия наэкономические параметры. Сегодня о нем можно забыть и не беспокоиться. Рыночныйспрос всегда равен рыночному предложению по цене, согласованной спроизводителем, а рыночное предложение всегда равно спросу по цене,согласованной с покупателем.
Последнийгвоздь в гроб кейнсианства должна была вбить кривая Филипса (Philips curve),начиная с конца 60-х годов. Кривая Филипса представляет собой обратнуюзависимость между инфляцией и уровнем безработицы. Она прекрасно вписывается втеорию Кейнса. Растущие расходы увеличивают инфляцию и спрос, что подталкиваетпроизводство к расширению выпуска товаров и снижает безработицу. Таким образом,увеличивая предложение денег, можно увеличить экономический рост и занятость.Многие из нас, на собственной шкуре, в начале 90-х, убедились в сомнительноститакой зависимости. В развитых странах с конца 60-х кривая Филипса сталавыделывать такие траектории, что будь Дж. М. Кейнс в то время жив, ему пришлосьбы немедленно застрелиться. Как будет показано ниже, кривая Филипса существует,но носит более сложный характер.
Кконцу 70-х все больше правительств начинает отказываться от кейнсианскихметодов регулирования и все больше склоняться к принципу «Laissez faire,laissez passer». М. Тетчер и Р. Рейган провозгласили возврат к базовымпринципам либерализма, и некоторое время идеи свободного рынка брали верх. Ноотсутствие серьезного прогресса и новых идей в экономической науке не позволилилиберализму надолго восторжествовать. Постепенно все вернулось на круги своя.
Следуетупомянуть еще об одной неразрешимой проблеме современной экономической теории,которую некоторые экономисты окрестили «большим скандалом» (Arrow A.J.). Этоотсутствие всякой связи между микроэкономикой и макроэкономикой. Эти разделынауки развивались и продолжают развиваться совершенно обособлено друг от друга.Никаких уравнений и зависимостей, связывающих микро и макропараметры, несуществует. А значит, невозможно говорить о цельности экономической науки.
Чтоосталось на пепелище экономической науки в начале XXI века? Очень многое. Нонас будет интересовать только теория общего экономического равновесия исовершенной конкуренции, предельный анализ и теория Шумпетера (Schumpeter,J.A.). Теория общего экономического равновесия и совершенной конкуренциипредставляет собой каркас, на который нанизана вся современная экономическаятеория. Но в ней содержаться два момента, которые вызывают беспокойство инепрекращающиеся споры. Во-первых, это определение совершенной конкуренции. Длясуществования совершенной конкуренции необходимо соблюдение огромногоколичества различных условий: большое число покупателей и продавцов,возможность свободного входа и выхода с рынка, наличие полной информации ималые издержки на ее поиск, однородность и делимость продукта, отсутствиевнешних эффектов и возрастающей отдачи. В реальной экономике выполнение всехэтих условий, практически, невозможно. Кроме того, в реальности, очень часто,уровень конкуренции на рынке 3-х – 4-х производителей значительно выше, чем нарынке с 40 производителями. Чрезвычайно важно настолько растущим илистагнирующим является изучаемый рынок. В условиях бурного роста большинствопредприятий легко находят себе место под Солнцем, а при замедлении ростапроисходит усиление конкуренции. Пользуясь терминологией теории игр,наблюдается игра с нулевой суммой, при которой выигрыш одного игрока означаетпроигрыш другого. Понятно, что определение условий существования совершеннойконкуренции и оценка уровня конкуренции на рынке требует, в лучшем случае,корректировки, а, в худшем, полного пересмотра.
Вторымпроблемным моментом теории общего равновесия и совершенной конкуренции являетсяотсутствие прибыли и экономического роста. Такой вывод представляет большойинтерес, хотя у большинства экономистов он вызывает лишь раздражение, потомучто создает непреодолимое препятствие при изучении экономического роста. Дляпреодоления этого препятствия изобретались различные способы, самым известнымиз которых является попытка ввести понятие «нормальная прибыль» и включить ее встоимость фактора производства «предпринимательский талант» или в доходсобственника производства. Но все попытки тщетны. В условиях совершеннойконкуренции, цены неизбежно становятся равными предельным издержкампроизводства, а стоимость факторов производства будут равны ценности ихпредельных продуктов. Прибыли обнуляются, что не позволяет иметь средства дляразвития. Предприятия лишены возможности приобретать дополнительные средствапроизводства и экономический рост неизбежно исчезает. Для нас представляетсяважным факт, что условия равновесия и совершенной конкуренции сильно напоминаютсостояние экономики, которое мы в обычной жизни называем «кризисом». И всятеория равновесия изучает стационарное состояние, при котором прибыль иэкономический рост равны нулю. Такое состояние совершенно неизбежно, но, чтопозволяет преодолеть его? Где та соломинка, которая способна вытянуть экономикуиз равновесия и возобновить экономический рост? Ответ содержится в работахШумпетера, которые часто упоминаются, но мало обсуждаются. А важная подсказкаесть у Адама Смита в его центральной идее о том, что индивид, преследуя личныецели, содействует процветанию всего общества. Личная цель – это прибыль, апроцветание всего общества зависит от уровня экономического роста. Сновапоявляются вместе, как и в теории экономического равновесия, понятия «прибыли»и «экономического роста». Как стремление к прибыли стимулирует увеличениеэкономического роста? Какая связь существует между прибылью и уровнемэкономического роста? Установление связи между ними позволит связатьмикроэкономику и макроэкономику, что представляется весьма желательным.
Попробуемобнаружить указанную связь. В современной трактовке чистая прибыль определяетсякак остаток денежных средств после того, как произведены выплаты собственникамвсех факторов производства, включая, так называемые, неявные издержки. Послевсех выплат единственной возможностью потратить прибыль остается дополнительноеприобретение инвестиционных и потребительских товаров. Никакой другойвозможности применения прибыли нет, исключая случай простого сбережения. Еслисбережения осуществляются в форме банковского депозита, то они будут потраченызаемщиками на приобретение тех же дополнительных потребительских иинвестиционных товаров. И в этом случае принципиально ничего не меняется. Еслиприбыль хранится в сундуке или в гараже, то этот случай должен в большейстепени интересовать психиатров, а не экономистов. Для экономистов этот случайпредельно прост: произошло сокращение денежной массы, что, возможно, сократитнесколько инфляцию. Часть прибыли может быть потрачена на увеличение зарплатперсоналу предприятия, что приведет к росту потребления и сбережений. Другимисловами, дополнительные выплаты уйдут на закупку дополнительных потребительскихтоваров и услуг. Мы приходим к выводу, что общая прибыль всех производителейравна стоимости дополнительно произведенного продукта, который равен реальномуэкономическому росту. Существует, на первый взгляд, еще одна возможностьнарушения баланса между прибылями и экономическим ростом. Производитель,увеличивший производство, не смог реализовать свой продукт. Причина можетзаключаться в низких, на его взгляд, рыночных ценах. Экономистов судьба егоскладских остатков волновать не должна, потому что они выбыли из процессаобмена и никакого интереса сегодня не представляют. Равенство между общейприбылью всех участников рынка и экономическим ростом сохраняется всегда. Любоенеравенство этих величин устраняется посредством инфляции или дефляции.Предположим, что за истекший финансовый год суммарная прибыль всех предприятийсоставила $110 millions, а дополнительно выпущено продукции (экономическийрост) на $100 millions. Товары подорожают до $110 millions и неравенство будетустранено посредством инфляции. Еще проще установить связь между прибылью иэкономическим ростом возможно в условиях простого натурального обмена, когдаденьги отсутствуют. В таких условиях прибыль отдельного индивидуума будет равнадополнительно приобретенному продукту. Никаким иным способом материализоватьприбыль невозможно, поскольку деньги в экономике отсутствуют. В случаеэкономического равновесия, когда экономический рост равен нулю, прибыль илидополнительно приобретенный продукт одного предприятия или индивидуума будетозначать такой же убыток другого и общая прибыль, как и экономический рост,будет равняться нулю. При экономическом росте, когда создается определенноеколичество дополнительной продукции, общая прибыль будет равна этому дополнительномупродукту. Только так. Никаких иных вариантов нет. Более строгое доказательстворавенства общей прибыли и экономического роста, используя простые примеры, атакже производственные функции отдельного предприятия и рынка в целом, будетдано в приложении. Там нам потребуются элементарные знания предельного анализаи математики. Будет показано, что в условиях равновесия и совершеннойконкуренции, установить цены товаров очень проблематично. Имеется одноуравнение и великое множество неизвестных. Действительно, сколько стоит фабрикаили завод, когда их прибыль равна нулю? Сколько стоит станок, если егоприобретение не принесет прибыли? Чему равна стоимость земельного участка, еслипри любом его использовании, мы можем лишь возместить затраты? Возможно,поэтому состояние равновесия переживается нами так остро, и мы именуем егословом «кризис». В условиях экономического роста цены определить легко: ониравны предельным затратам деленным на предельный продукт. Количество уравненийравно количеству неизвестных. Прибыли, суммируясь на микроуровне, намакроуровне преобразуются в экономический рост. «Индивид, преследуя своикорыстные цели, содействует процветанию всего общества». Вывод о том, что общаяприбыль производителей = экономическому росту в стране представляетисключительный интерес, потому что объясняет многие экономические процессы, втом числе, циклический характер развития.
Анализцикла деловой активности начнем с состояния кризиса или экономическогоравновесия. Общая прибыль предприятий и рост экономики равны нулю. Прибыльотдельного предприятия будет означать убыток другого. Ресурсы используютсямаксимально эффективно для данного уровня развития. В противном случае,производители могли бы извлечь прибыль, повысив производительность какого-либоресурса. Доход превысил бы затраты и полученная разница могла быть направленана развитие. Появился бы экономический рост. Но это невозможно. Где же выход? Издесь на сцену выходит гениальная догадка великого Шумпетера: необходимытехнологические, научные, управленческие инновации, которые способныскачкообразно повысить производительность. Не повышая затрат, предприятие будетспособно увеличить выпуск продукции. Появляется прибыль и экономический рост.Предприятие, внедрившее прогрессивные новшества, вырывается из лап совершеннойконкуренции и начинает извлекать монопольную прибыль. Отстающие начинают нестиубытки, потому что передовое предприятие способно больше платить за ресурсы иначинает увеличивать свою долю на рынке. У компании появляются подражатели ипоследователи, которые тоже извлекут пользу из своего положения. Суммарнаяприбыль растет, а значит, экономический рост усиливается. Как будет показано вприложении, когда большинство предприятий перейдет на более совершеннуютехнологию или внедрит новые управленческие решения, рост станет максимальным ив дальнейшем начнет снижение. Представляется, что уровень конкуренции логичнобудет характеризовать величиной обратной экономическому росту. В условияхравновесия, когда экономический рост равен нулю, уровень конкуренции становитсябесконечным. Рынок становится совершенно конкурентным. Когда экономический ростдостигает максимума, уровень конкуренции минимален. Все больше предприятийэффективно использует ресурсы, все меньше возможностей для роста и извлеченияприбыли, усиливается борьба за трудовые, капитальные и природные ресурсы. Доочередного кризиса остается все меньше времени. Борьба за ресурсы снижаетбезработицу, повышает зарплаты, цены на недвижимость и сырье. Все прекраснопомнят, как в преддверии кризиса росли цены на недвижимость, нефть, газ,металлы, как стремительно росли зарплаты и усиливалась инфляция. Вот оназнаменитая кривая Филипса: растет инфляция и занятость. Такой характер кривойнаблюдается в период снижения экономического роста. Главными индикаторамиприближающегося кризиса являются высокие цены ресурсов, низкий уровеньбезработицы и высокая инфляция издержек. Рынок приближается к максимальнойэффективности и максимальному производству, который возможен при данном уровнеразвития технологий и знаний. В конце концов, мы снова придем к экономическомуравновесию и совершенной конкуренции, и нам снова понадобятся новые идеи ивнедрение инноваций, за которыми последует новый цикл деловой активности.Шумпетер стал первым, кто указал на непрерывность циклического процессавнедрения инноваций и, сам того не подозревая, объяснил природу кризиса ивстроенный в рынок механизм развития и прогресса.
Изсказанного становится понятна природа, так называемого, «ресурсного проклятия».Известно, что очень часто, страны, обладающие богатыми природными ресурсами,отстают от остальных в экономическом развитии. Если правительства таких странустанавливают защитные барьеры и чрезмерно увлекаются протекционизмом,добиваясь низких цен на ресурсы для национальных производителей, то онинарушают естественный процесс развития. Цены определяют стимулы и влияют наповедение предприятий и индивидуумов. Низкие цены на ресурсы не требуютвнедрения ресурсосберегающих технологий и повышения производительности, стимулывнедрять инновации ослабевают и становятся неактуальными. Такая страна может слегкостью проспать целую технологическую или научную революцию. Снижениеконкурентоспособности национальной экономики вызовет еще большее желаниезакрыться и огородиться новыми защитными рвами и, как крайний случай, колючейпроволокой. Национальные производители и потребители должны получать ресурсы итовары по ценам открытого рынка. Тогда появится возможность внедрять, сберегатьи учиться. В противном случае страна начнет деградировать, потеряет целыеотрасли и не создаст новые. Ей придется уповать только на высокие ценыприродных ресурсов. Но эти надежды напрасны. Если посмотреть на относительнуюцену сырья по отношению к ценам на товары и услуги, то выясняется, что она напротяжении всей истории неуклонно снижается. Безусловно, бывают всплески ипериоды роста, но тенденция неизменна. Причина в стремлении производителей ипотребителей получать прибыль. Дорожающий ресурс будет использоватьсямаксимально экономно и эффективно, беспрерывно будет происходить поискальтернативы и, не сомневайтесь, она будет найдена, как всегда находилась напротяжении всей истории человечества. Есть только одно исключение, один ресурс,у которого нет альтернативы, который будет дорожать всегда. Это труд, вечныйресурс, способный творить, обучаться и непрерывно увеличиватьпроизводительность. Ему уготована исключительная жизнь, его стоимость или,другими словами, зарплата будет повышаться всегда. Уровень жизни будет расти,если рост происходит в условиях свободного рынка, а не за колючей проволокой.
Почемувнедрение инноваций не носит непрерывный характер? Ведь, в таком случае,непрерывно бы росла производительность, и не было бы места кризису? Дело в том,что значимые технологические и научные достижения происходят не каждый день.Изменения, способные существенно повысить производительность труда и капитала,случаются крайне редко. К таким инновациям мы можем отнести изготовлениеметаллических орудий труда в древности, система рабства, появление денег, изобретениепарового двигателя и создание паровоза, изобретение двигателя внутреннегосгорания и появление электричества, создание пластмассы, резины, применение вавиастроении алюминия и многое другое. Длительный период непрерывного ростапосле Второй Мировой войны вызван небывалым подъемом науки и внедрением многихреволюционных технологий: реактивные двигатели, атомная энергетика,телевидение, создание транзистора, композиционные материалы и другое. Периоднепрерывного роста 90-х годов, по-видимому, связан с появлением персональныхкомпьютеров, которые серьезно снизили затраты предприятий и повысилипроизводительность, а также развитием сотовой связи. Вторая причинапрерывистого характера внедрения инноваций заключается в отсутствии стимула упроизводителей в периоды экономического роста. Зачем рисковать и что-товнедрять, если предприятие работает с прибылью? Внедрение потребует некотороговремени и серьезных усилий, поэтому существует серьезная опасность потерятьопределенную долю рынка и снизить темпы роста. И только тогда, когда прибыли ирост устремляются к нулю, появляются стимулы что-то менять и внедрять, чтобывырваться из тисков совершенной конкуренции.
Кризисысуществовали всегда, но пристальное внимание на них обратили в XIX веке послепромышленной революции. Причина заключается в следующем: темпы роста экономики,по некоторым данным, 500 – 1000 лет назад составляли доли процента, что в 10 –100 раз ниже нынешних темпов. Поэтому путь от одного состояния равновесия кдругому был долгим. Кризисы случались раз в 100 – 1000 лет. Ускорениеэкономического развития привело к сокращению делового цикла, теперь кризисыслучаются раз в 10 – 20 лет. Кроме того, они стали носить глобальный характер,потому что хозяйственные и финансовые связи существенно улучшились. Капиталсвободно перемещается из страны в страну, информация распространяетсямгновенно, путешествия из региона в регион занимают часы, управлять заводом илифабрикой можно, находясь в другом полушарии. Это приводит к тому, что мирразвивается синхронно. Если где-то экономический рост начинает снижаться, азначит, уменьшаться прибыли, то капитал перетекает в другие сектора экономикиили регионы мира. Рост в этих секторах и регионах ускоряется, и темпы роставыравниваются, поэтому различные отрасли и страны вступают в эпоху кризисаодновременно. Наступает мировой кризис, который был невозможен еще 300 летназад.
Нарис. 1 представлены кривые общей корпоративной прибыли предприятий США доналогообложения и изменения номинального ВВП (номинальный экономический рост)за период с 1940 по 2008 г.г. Характер кривых идентичен, минимумы и максимумысовпадают во времени. Но абсолютные значения общей прибыли и экономическогороста, за редким исключением, отличаются друг от друга. Причины неравенстваабсолютных значений экономического роста и суммы прибылей производителей,по-видимому, заключены в следующем. Во-первых, условность периода измерений (1год) и непрерывность экономических процессов приводят к тому, что прибыли ирост могут не совпадать во времени и проявляться в разные периоды.Инвестирование прибыли требует времени, поэтому экономический рост проявится несразу. Во-вторых, далеко не вся прибыль и не весь произведенный продукт иуслуги включены в официальную статистику. В-третьих, многие предприятиязавышают прибыльность своей деятельности, пытаясь улучшить корпоративныепоказатели и завоевать одобрение акционеров. В-четвертых, результатыдеятельности финансового сектора не включены в величину ВВП, и общую прибыльразделить на производственную и финансовую составляющие чрезвычайно тяжело.Кроме того, около половины прибыли предприятия вынуждены отдавать в виденалогов. Настолько эффективно в дальнейшем используются эти средства? Оказываютли они какое либо влияние на экономический рост? В любом случае, данный вопростребует тщательного изучения и дальнейшего обсуждения.
ИзменениеВВП США, которое характеризует экономический рост (в процентах), безработица (впроцентах), инфляция (в процентах) с 1965 г. по 2002 г. показаны на рис. 2. Кризис 1971 года мог быть предсказан, с большой вероятностью, в середине 1960-х,когда экономический рост стал затухающим, а инфляция и занятость беспрерывноросли. Конкуренция усиливалась, борьба за ресурсы, в том числе рабочую силу,обострялась. Экономика США приближалась к состоянию равновесия или кризиса,кому как угодно это состояние называть. Кривая Филипса носила предсказуемыйхарактер: с увеличением инфляции безработица снижалась. Экономика исчерпалавозможности дальнейшего роста, нужны были новые технологические, научные,управленческие решения, способные серьезно изменить производительность труда иэффективность использования ресурсов. Самыми значимыми инновациями, которыезапустили новый цикл экономического роста, стали энергосберегающие технологии.Высокие цены на нефть и бензин изменили поведение потребителей и открыли новыевозможности для производителей. Более экономные автомобили, энергосберегающиестанки и оборудование, снижение металлоемкости производств, развитиеальтернативных источников энергии серьезно снизили затраты и повысилипроизводительность производственных факторов. Прибыли и экономический ростстали повышаться. Инфляция на этом этапе развития продолжает снижаться или топчетсяна месте, а безработица остается высокой и может даже вырасти еще. КриваяФилипса носит неопределенный характер. Период интенсивного развитиязаканчивается, когда экономический рост достигает максимального значение. Вдальнейшем наступает экстенсивный этап развития, которому свойственно усилениеконкуренции, рост цен на сырье и недвижимость, увеличение зарплат и занятости,резкое повышение инфляции. Экономика движется в сторону равновесия и очередногокризиса. Как видно на рис. 2, не любое снижение экономического ростазаканчивается кризисом. На протяжении 1980-1990-х годов экономика быстронаходила необходимые инновации (персональные компьютеры, интернет, сотоваясвязь). Значит, мир без кризисов возможен? Скорее всего, нет. Ни отдельныйчеловек, ни правительства не способны предугадать то, что способно изменить мири поможет запустить новый этап развития. Нам не дано понять: где и когдавозникнет очередная революционная инновация, которая разрушит состояниеравновесия и совершенной конкуренции. Поэтому, кризисы будут преследовать насвсегда. Таковы законы развития. Исчезнет только страх перед ними, потому что мыточно знаем, что за кризисом наступает длительный период роста и процветания.Так было всегда и так будет.
Приложение.
Производственнаяфункция отрасли (страны), когда используется один фактор производства, всостоянии экономического равновесия будет иметь следующий вид:
pQ= wL, (1)
гдеp – цена произведенного продукта, Q – количество продукта, которое может бытьпредставлено, как сумма произведенного продукта по всем фирмам отрасли(Σqi), w – цена производственного ресурса, L – количество ресурса(Σli). Производственная функция отдельного предприятия:
pq= wl, (2)
гдеq – продукт, произведенный предприятием, l – количество ресурса, используемогона предприятии. Затраты (правая часть уравнения) равны доходу (левая частьуравнения), прибыль предприятия равна нулю (v = 0). Отсутствие средств наинвестиции и невозможность привлечения дополнительных ресурсов побуждаетпредприятия к поиску выхода из создавшегося положения. Выход возможен толькоодин, он заключается в повышении производительности существующего ресурса илизамене его на более производительный альтернативный ресурс. Это возможно толькопутем внедрения технологических, научных, организационных и других достижений,или, другими словами, внедрением инноваций. После таких изменений производствоконечного продукта вырастет, затраты не изменятся, возникнет прибыль, апроизводственная функция предприятия, которое внедрило прогрессивные изменения,приобретет следующий вид:
pq+ d(pq) = wl + v, (3)
гдеd(pq) – прирост производства за время dt, v – прибыль. Учитывая (2), уравнение(3) принимает вид:
d(pq)= v, (4)
чтоуказывает на равенство прибыли и экономического роста. Прибыль предприятияможет быть направлена на увеличение выпуска продукта или на приобретениепотребительских товаров, что вызовет рост цен. Но реальная прибыль будетравняться реальному экономическому росту. Поскольку в экономике важна неабсолютная, а относительная цена, в ходе дальнейших рассуждений за единицуизмерения примем цену продукта (p = const). На рынке через время dt установитсяновое равновесие (при условии неизменности количества ресурса L = const):
p(Q+ dq) = (w + dw)L,
котороеотражает увеличение стоимости ресурса или снижение стоимости продукта, кому какнравится. Прирост стоимости ресурса:
dw= pdq/L (5)
увеличиваетзатраты предприятия и в следующем производственном цикле прибыль станетнесколько ниже. Теперь производственная функция предприятия примет следующийвид:
pq+ pdq = (w + dw)l + v.
Послепреобразований, учитывая (5), прибыль за 2-й производственный цикл составит:
v = pdq — lpdq/L = pdq(1 — l/L), (6)
что,на первый взгляд, не соответствует экономическому росту, который теперь равеннулю, так как общий выпуск не изменился и по-прежнему составляет p(Q + dq). Ноэто не так. Поскольку стоимость используемого ресурса выросла, то за этот жепериод остальные компании получат убыток, либо сократят производство навеличину:
(L — l)dw = pdq — lpdq/L = pdq(1 — l/L).
Именно,поэтому сумма прибылей всех участников рынка будет в точности равнаэкономическому росту.
Прощевсего, убедиться в равенстве суммы прибылей предприятий и экономического ростана простом примере. Пусть рынок состоит из трех фирм, каждая обладает однойединицей ресурса. Производительность или цена ресурса равна 60 условнымединицам. Новая технологии позволяют увеличить производительность до 90условных единиц. Итак, l1 = l2 = l3 = 1, L = l1+l2+l3 = 3, w0 = 60, wn = 90, dw = 90 – 60 = 30. В состоянии равновесия, когда все предприятия работают постарой технологии, а прибыли и рост равны нулю, общий выпуск составляет:
pQ0= l1w0 + l2w0 + l3wo = 60 + 60 + 60 = 180.
Пустьпервая фирма внедрит новые технологии, в результате чего увеличит производство.Затраты на закупку ресурсов останутся неизменными, поэтому фирма получитприбыль:
pq1= wnl1 = 90, pq1 = w0l1 + v1, прибыль v1 = 30.
Втораяфирма: pq2 = w0l2 = 60, pq2 = w0l2 + v2, прибыль v2 = 0.
Третьяфирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w0l3 + v3, прибыль v3 = 0.
Общийвыпуск: pQ1 = 90 + 60 + 60 = 210. Экономический рост: pQ1 — pQ0 = 210 — 180 =30. Прибыль и экономический рост равны 30.
Вследующем производственном цикле ситуация на рынке производственных ресурсовменяется. Стоимость ресурсов начинает увеличиваться:
pQ1= w1L, w1 = pQ1/L, w1 = 210/3 = 70.
Стоимостьресурса увеличилась с 60 до 70 единиц. На этот момент производство и прибыльпервой фирмы составит:
pq1= wnl1 = 90, pq1 = w1l1 + v1, прибыль v1 = 20.
Втораяфирма: pq2 = w0l2 = 60, pq2 = w1l2 + v2, прибыль v2 = — 10.
Третьяфирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w1l3 + v3, прибыль v3 = — 10.
Втораяи третья фирмы начинают терпеть убытки, поскольку покупают ресурсы по возросшимценам, а производительность остается низкой. Роста производства не наблюдается.Производство находится на прежнем уровне и составляет 210 единиц. Равенствомежду экономическим ростом и прибылями сохраняется:
pQ2- pQ1 = v1 + v2 + v3 = 0.
Фирмыне желают мириться с убытками и, допустим, вторая фирма проводит модернизациюпроизводства и внедряет новые технологии. На рынке ресурсов перемен нет и онизакупаются по старым ценам (w1 = 70). Ситуация складывается следующим образом:
Перваяфирма: pq1 = wnl1 = 90, pq1 = w1l1 + v1, прибыль v1 = 20.
Втораяфирма: pq2 = wnl2 = 90, pq2 = w1l2 + v2, прибыль v2 = 20.
Третьяфирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w1l3 + v3, прибыль v3 = — 10.
Производствовозрастает до 240 единиц. По-прежнему наблюдается равенство между экономическимростом и прибылями:
pQ3- pQ2 = v1 + v2 + v3 = 30.
Такиерассуждения можно продолжать бесконечно долго, но вывод о равенстве суммыприбылей всех участников рынка и экономического роста будет оставатьсянеизменным.
Нежеланиенести убытки или сокращать производство вынуждает предприятия перенимать опытуспешной компании, внедряя передовые технологии управления и производства. Какбыло показано (6): v = pdq(1 — l/L). Положительная прибыль всей экономики будетпропорциональна l(1 — l/L). Приравняв производную по l к нулю, получим l = L/2.Прибыли достигают максимума, когда половина компаний внедряет передовой опытпроизводства. Затем прибыли начнут сокращаться, экономический рост замедляться,превратившись в ноль в состоянии равновесия, когда все компании внедрятинновации. Экономика исчерпала свой ресурс. Факторы производства используютсянаиболее эффективным, для данного уровня развития производительных сил,образом. Наступил период равновесия, который в реальных условиях люди склонныименовать кризисом. Единственной возможностью существования прибыли в такихусловиях является перераспределение ресурсов, когда увеличение дохода однойфирмы происходит за счет убытка другой. Суммарная прибыль при этом,по-прежнему, отсутствует, а любая попытка нарастить выпуск продукции вызываетрост цен на ресурсы в соответствии с (5). Противоречивость предельного анализав экономической теории заключается в том, что фирмы для достижения равенствапредельных и средних издержек обязаны наращивать (снижать) выпуск продукции,что в условиях равновесия невозможно. Увеличение выпуска фирма может добитьсятолько за счет своего неудачливого соседа. Но если все остальные предприятияработают эффективно, то никакой предельный анализ невозможен. В условияхэкономического равновесия прибыль отсутствует в принципе, так что ни о какой максимизацииприбыли говорить нельзя.
Такимобразом, частный интерес (прибыль) содействует процветанию всего общества(экономический рост). Попытка получить прибыль и ослабить конкурентное давлениеприводят к внедрению инновационных решений, повышающих эффективностьиспользования имеющихся ресурсов. Другие устремляются следом и, очень скоро,все ресурсы используются одинаково эффективно. Конкуренция усиливается иочередной герой обдумывает свой шаг, чтобы стать первым. Дорожающие ресурсытребуют все более производительного использования. Их расход на единицупродукта неуклонно снижается а, если это становится невозможным, то активноидет поиск нахождения альтернативы. Вот почему, миф о «вечно дорожающей нефти»так и останется мифом. История знает много примеров «вечных ресурсов», одновремя это была медь, затем алюминий, но об этом уже мало кто помнит. Заменадорожающему ресурсу находится всегда.
Ещеодной особенностью равновесного подхода является сложность определенияотносительных цен, когда количество факторов производства превышает единицу:
pQ= wL + rK,
гдеL- труд, K- капитал, w- стоимость труда, r- стоимость капитала. Имеем одноуравнение и три неизвестных (p, w, r). Относительные цены определитьневозможно. Действительно, сколько стоит станок, если после его приобретенияприбыль по-прежнему равна нулю? Сколько стоит завод, работающий при нулевойрентабельности? В условиях экономического роста картина меняется:
d(pQ)= d(wL) + d(rK).
Прислабом изменении цены на один ресурс и неизменности второго ресурса получаемизвестное определение цены ресурса, как отношение предельного продукта кпредельному количеству ресурса:
w = d(pQ)/dL, r = d(pQ)/dK.
Теперьлюбой участник рынка с легкостью может определить стоимость труда или станка.
Заметим,что в условиях равновесия:
d(pQ)= Qdp + pdQ = 0, а следовательно, dQ/dp = — Q/p,
значиткривая спроса имеет нисходящий характер с изменяющимся углом наклона: при p,стремящемся к бесконечности, угол наклона к оси цен будет стремиться к нулю, апри Q, стремящемся к нулю, угол наклона к оси спроса будет также нулевым. Легкоубедиться, что в условиях экономического роста кривая спроса может иметь какнисходящий, так и восходящий характер, что, действительно, мы часто наблюдаем вреальной жизни. Характер кривой зависит от соотношения между скоростьюизменения цены и экономическим ростом.
Преобразовавпоследнее выражение в pdQ/Qdp = — 1, убеждаемся, что при равновесииэластичность спроса по цене для любого товара равна единице. Отличной отединицы эластичность может быть только в условиях растущего или стагнирующегорынков.
Ещеодно замечание, в период внедрения инноваций и восходящего экономического ростакомпании увеличивают прибыль, в основном, за счет повышения производительностиимеющихся ресурсов (Ldw, Kdr). Поэтому занятость и спрос на инвестиционныетовары растет умеренно. Но все меняется при затухающем экономическом росте,когда компании, стремясь сохранить падающие прибыли, резко увеличивают спрос наеще свободные трудовые ресурсы и капитал, что серьезно сокращает безработицу ирасширяет производство. С другой стороны, такие действия провоцируют инфляциюиздержек и спроса. В условиях затухания экономического роста искусственноеповышение правительствами уровня инфляции ничего кроме краткосрочного повышениязанятости не принесет. Дальнейшее развитие событий уже предрешено: экономикавступает в период депрессии или равновесия.
Последнеезамечание, страны, имеющие избыточные ресурсы в виде населения, природныхископаемых, свободных территорий, могут длительное время развиваться за счетпривлечения все новых ресурсов (wdL, rdK), не особо заботясь об увеличениипроизводительности. Такое экстенсивное развитие возможно только при достаточнойзакрытости экономики, которая не позволяет иностранным компаниям предъявлятьспрос на имеющиеся ресурсы и, тем самым, увеличивать стоимость последних.Подобное положение вещей, именуемое как «ресурсное проклятие», способно надолгозатормозить технологическое развитие и серьезно сократить экономический рост.Нечто похожее происходит на монополизированных рынках. И здесьнизкопроизводительному использованию ресурсов может помешать толькоальтернативное потребление тех же ресурсов другими секторами, что должно, витоге, привести к внедрению монополией инноваций и повышению эффективности.
Список литературы
Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.finansy.ru