Министерство Общего и Профессионального образования Российской Федерации Курганский Государственный Университет Выполнила Грановская Н. Г гр. 4745 Проверил Утюмов Ю. А. Оценка Курган 1998 г. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ В 1996 году перед Миннефтехимпромом стояла задача разработки перспективного плана развития подотрасли, производящей этиленгликоль
на ближайшее десятилетие. На протяжении предыдущих лет потребность народного хозяйства в этиленгликоле постоянно возрастала. Более того, на основном рынке потребления этиленгликоля – рынке антифриза – образовался довольно значительный дефицит этого продукта. Структура потребления этиленгликоля приведена в табл.1. Табл. 1. Структура потребления этиленгликоля Виды производстваАнтифриз для автомобилей70Химическое производство20Производство смол2Производство клеящих веществ2Прочие виды потребления6Итого100
Объем производства этиленгликоля в базовом 1996 году составил 348 млн.л дефицит – 33 от объема производства в базовом периоде. Перед министерством встала задача, во-первых, быстрейшей ликвидации создавшегося дефицита, во-вторых, определения необходимого объема производства этиленгликоля и обеспечения им народного хозяйства в перспективном периоде. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ НА 1997-2006 гг. В данном курсовом проекте необходимо разработать прогноз потребности в продукте на десятилетний период и принять решение о выборе способа производства, который заключается или в строительстве большого комбината по производству этиленгликоля, или малого, с последующим его расширением или без него, в зависимости от потребности в продукте. Потребность в продукте зависит от структуры и динамики роста транспорта, химической промышленности
и других потребителей, а также от появления факторов конкуренции – появление заменителя и создание электротранспорта. Для разработки прогноза потребности в этиленгликоле необходимо определить следующие показатели Объем производства автомобилей по годам десятилетия в млн.шт. NtN01it, где N0 – объем выпуска автомобилей в базовом периоде, млн.шт. i – среднегодовой процент роста объемов производства автомобилей в долях единицы t – номер года.
Прирост потребности в этиленгликоле для рынка антифриза в млн.л. RatRat-1aNt , где a – удельная величина прироста потребности в этиленгликоле, приходящаяся на 1 автомобиль, лавтомобиль aлегк 1,026ла, aгруз2,565 ла. Прирост потребности в этиленгликоле для производств-потребителей в смежных отраслях, исключая антифриз, млн.л. Rt смежR0 смеж 1jt – R0 смеж, где R0 смеж – годовое потребление этиленгликоля в смежном производстве в базовом периоде в 1996
году, млн.л. j – среднегодовой процент роста производства в смежных отраслях в долях единицы. Суммарная дополнительная потребность в этиленгликоле на весь перспективный период с учетом имеющегося дефицита, млн.л. Rt Rat Rtсмеж Д, где Д – имеющийся к концу отчетного периода дефицит этиленгликоля, млн.л. Снижение потребности в этиленгликоле по годам десятилетнего периода при появлении заменителя через 3 года в 2000 году DRаЗt Ra0Ratm, где Ra0 – объем потребления этиленгликоля для антифриза в базовом 1996
году, млн.л. m – удельный вес заменителя на рынке антифриза в долях единицы. Снижение потребности в этиленгликоле для антифриза при появлении электромобиля через 7 лет в 2004 году DRаЭtDRаЭt-1Nлегк taлегкNtaгрузEt , где a – потребление этиленгликоля для антифриза одного нового автомобиля, лавтомобиль aлегк 4,08 ла, aгруз 8,1 ла Et – удельный вес электромобиля в общем объеме выпуска автомобилей в году t в долях единицы. Результаты расчетов приведены в таблице 2.
В таблице 3 представлены показатели, характеризующие снижение потребности в этиленгликоле. Расчеты ведутся следующим образом R доп 97-99 S Rt, где t3 R доп 00-03 S Rt, где t7 R доп 04-06 S Rt, где t8 10 DR аЗ00-03 SDRаЗt , где t4 7 DR аЗ04-06 SDRаЗt, где t10. Таблица 3. Снижение потребности в этиленгликоле. Характеристики потребностиВ целом за период1997-19992000-20032004-2006Суммарн
ая дополнительная потребность с учетом дефицита, Rдоп.391656628Снижение потребности появление заменителя через 3 года, DRаЗ-468390Снижение потребности появление электромобиля через 7 лет, DRаЭ11 Таблица 2. Прогноз основных показателей развития потребности в этиленгликоле ПоказателиГоды Выпуск легковых автомобилей N легк t, млн.шт.1,11,2351,3871,5581,7491,9642,206 2,4772,7823,1253,509Выпуск грузовых автомобилей N груз t, млн.шт.0,91,0141,1431,2881,4521,6361,844 2,0782,3422,6392,975Суммарный
прирост потребности в эг для производства антифриза, Rat млн.л, в т.ч.3,8678,22213,12518,64324,85431,84739 ,71848,57958,55469,785 по легковым автомобилям нарастающим итогом-1,2672,694,2896,0838,09810,36112, 90215,75618,96222,562 по грузовым нарастающим итогом-2,65,5328,83612,5616,75621,48626, 81632,82339,59247,223Потребность в эг для химического производства, млн.л.02,2974,6697,129,65212,26714,96917 ,75920,64323,62126,697Потребность в эг для производства смол, млн.л.00,2290,4670,7120,9651,2271,4971,7 762,0642,3622,669Потребность в
эг для производства клеящих веществ, млн.л00,2290,4670,7120,9651,2271,4971,77 62,0642,3622,669Потребность в эг для прочих производств, млн.л.00,6911,4052,1422,9043,6914,5045,3 446,2117,1078,032Прирост потребности в эг, исключая антифриз Rtсмеж, млн.л. нарастающим итогом-3,4467,00810,68614,48618,41222,46 726,65530,98235,45240,067Суммарная дополнительная потребность в эг с учетом дефицита Rt, млн.л-122,153130,07138,651147,969158,106 169,154181,213194,401208,846224,692Сниже ние потребности появление заменителя через 3 года DRаЗt, млн.л 112,764115,435118,442121,826125,636129,9 26134,755Снижение
потребности появление электромобиля через 7 лет DRаЭt, млн.л нарастающим итогом 01,5164,92810,690 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ Для задач оптимизации перспективного плана развития отрасли вначале строится вероятностный граф возможных состояний рынка потребления продукции рис. 1, который позволяет наглядно представить себе все возможные варианты развития потребности в продукции
отрасли, дать количественную оценку вероятности появления этих вариантов. Рис. 1 Вероятностный граф изменения потребности. После построения вероятностного графа строится дерево решений рис.2. На дереве решений объединяются моменты принятия решений о развитии отрасли. В нашем случае t13 года возможное появление заменителя и t27 лет возможное появление электромобиля. После этого выделяются точки, где существует неопределенность а-ж.
После расчета экономического эффекта, получаемого в результате реализации различных стратегий, выбираются наилучшие альтернативные варианты решений. Каждый вариант решений следует проверить с точки зрения полноты удовлетворения потребностей по следующему ограничению Vi Ri, где Vi – объем выпуска продукта отраслью в i-ом году, Ri – потребность народного хозяйства в продукте в i-ом году.
Проектный институт отрасли разработал два варианта развития производства ввод в действие большого либо малого комбината варианты реконструкции имеющихся мощностей не удовлетворяют росту потребности в этиленгликоле. Большой комбинат должен полностью удовлетворить потребность в этиленгликоле в самых неблагоприятных условиях спроса в течение 10 лет. Малый комбинат должен полностью удовлетворить потребность только в течение первых 3 лет до возможного появления заменителя.
Спустя 3 года, если не появится заменитель или потребность будет расти быстрее объема выпуска, возможно расширение первоначально небольшого комбината. Таблица 4. Варианты развития отрасли. ПоказателиСтр-во малого комбинатаСтр-во большого комбинатаРасшир. малого комбинатаОбъем производства, млн.лгод100300150Капитальные вложения, млрд.руб.206010Прибыль, руб.л304035 В случае расширения комбината потребуется дополнительно 10 млрд.руб дополнительный объем выпуска составит 150
млн.л. в год, прибыль – 35 рублей на литр. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СТРАТЕГИИ АЗВИТИЯ ОТРАСЛИ Для оценки возможной стратегии развития отрасли в точках принятия решений необходима проверка вариантов на степень удовлетворения потребности в этиленгликоле, т.е. сравнение производственной мощности принимаемого варианта с максимальной потребностью в этиленгликоле на плановый период. Максимальный годовой объем прироста потребности приводится в таблице 2.
При строительстве большого комбината отпадает необходимость в дальнейшем расширении производственных мощностей. Более того, может возникнуть проблема их недоиспользования, особенно в случае снижения потребности в этиленгликоле. При строительстве малого комбината при неблагоприятном стечении обстоятельств не появился заменитель и или электромобиль возникает необходимость его реконструкции. Согласно срокам вероятного снижения потребности целесообразно десятилетний период разбить на 3 этапа 1997-1999
гг 2000-2003 гг 2004-2006 гг. Решения о выборе развития отрасли принимаются в начале каждого периода длительность периодов – 3, 4 и 3 года соответственно. В таблице 3 приводятся данные о потребностях в этиленгликоле в целом для трех периодов. Из рис. 2 вытекает, что прежде всего мы должны принять решения в точках 3, 4 и 5 относительно расширения комбината для случая, когда электромобиль не появился.
Однако из табл. 3 видно, что появление электромобиля снижает потребность на DRаЭ10 млн.л что составляет примерно 1-2 суммарной дополнительной потребности Rдоп04-06 млн.л С учетом вероятностного характера прогнозных оценок можно отнести принятие этих решений непосредственно к 2003-2004 гг когда проблема будет более конкретной. При определении стратегических направлений развития отрасли в начале планового периода решения в точках 3, 4
и 5 приниматься не будут. Переходим к оценке эффективности решений в точках 2 и 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА Проведем анализ вариантов в точке 2. Вариант 1. Комбинат расширять. Средневероятностное снижение потребности за счет возможного появления в последние 3 года электромобиля составит DRаЭср-вер
DRаЭ100,500,55,5 млн.л. В случае расширения комбинат за 7 лет может выпустить продукции 100 млн.л.150млн.л.7 лет1750 млн.л. Потребность за этот период времени составит Rза 7 летRдоп00-03Rдоп04-06-DRаЭср-вер 1278,5 млн.л. Недоиспользование производственных мощностей Мрасшнедоисп1750- Rза 7 лет 471,5 млн.л Недополученная прибыль Прасшнедополуч
Мрасшнедоисп 0,03516,503 млрд.руб. Возможное недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций Эрасшнедополуч Прасшнедополуч 1026,503 млрд.руб. Вариант 2. Комбинат не расширять. Объем выпуска продукции за 7 лет составит 100 млн.л.7 лет700 млн.л. Потребность за этот период – Rза 7 лет1278,5 млн.л. Дефицит производственных мощностей составит М нерасшдефицит
Rза 7 лет -700 млн.л.578,5 млн.л. Недополученная прибыль, равная в данном случае возможному недополучению экономической эффективности, составит Энерасшнедополуч 0,030 тыс.руб. М нерасшдефицит17,355 млрд.руб. Анализ возможных вариантов развития отрасли на основе показателя недополучения дохода в точке 2 дерева решений позволяет сделать вывод, что с точки зрения экономической эффективности предпочтительнее вариант, когда комбинат не следует расширять, т.к. в этом случае возможное недополучение
экономической эффективности ниже. Переходим к анализу вариантов в точке 1. Вариант1. Строительство большого комбината. а заменитель не появился. Тогда объем выпуска продукции за 7 лет составит 300 млн.л.7 лет2100 млн.л. Потребность за этот период составит Rза 7 лет 1278,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности Мб.к.зам.не появ.недоисп 2100млн.л
Rза 7 лет821,5 млн.л. б заменитель появился. Потребность за 7 лет составит Rзам.появ.за 7 лет Rза 7 лет – DRаЗ00-03 DRаЗ04-06420,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности Мб.к.зам.появ.недоисп 2100 млн.л Rзам.появ.за 7 лет 1679,5 млн.л. Средневероятностное недоиспользование производственных мощностей за 7 лет Мб.к.ср-вер.недоисп7 Мб.к.зам.появ.недоисп Рзам
Мб.к.зам.не появ.недоисп 1- Рзам1396,36 млн.л. За первые 3 года недоиспользование производственных мощностей будет равно Мб.к.недоисп3 300 млн.л.3 года – Rдоп97-99509 млн.л. Суммарное возможное недоиспользование производственных мощностей за 10 лет Мб.к.недоисп10 Мб.к.недоисп7 Мб.к.недоисп31905,36 млн.л. Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций
Эб.к.недополуч 0,040 тыс.руб. Мб.к.недоисп1060136,214 млрд.руб. Вариант 2.Строительство малого комбината. а Расчеты для варианта непоявления заменителя были выполнены при анализе вариантов решения в точке 2 расширять – не расширять. В случае непоявления заменителя недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций составило Энерасшнедополуч 17,355 млрд.руб. б Заменитель появился.
Объем выпуска за 7 лет 100 млн.л.7 лет700 млн.л. Потребность за этот период Rзам.появ.за 7 лет420,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности Мм.к. недоисп7 700 млн.л Rзам.появ.за 7 лет 279,5 млн.л. Недополученная прибыль Пм.к. недополуч7 0,030 тыс.руб. Мм.к. недоисп7 8,385 млрд.руб. Средневероятностные потери за 7 лет
Пм.к.ср-вер. недополуч7 Энерасшнедополуч 1-Рзам Пм.к. недополуч7 Рзам 12,345 млрд.руб. За первые 3 года потери составят Пм.к. недополуч3 R доп97-99 -300млн.л.0,03 тыс.руб. 2,73 млрд.руб. Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций Эм.к. недополуч Пм.к.ср-вер. недополуч7 Пм.к. недополуч3 20 млрд.руб.35,075 млрд.руб.
Как видно из расчетов, недополучение экономической эффективности значительно меньше в случае строительства малого комбината. Таким образом, на основе показателя недополучения дохода принимается решение о строительстве малого комбината без последующего расширения. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЧИСТОГО ДОХОДА Объем выпуска продукции в случае, если потребность превышает производственные мощности, определяется
последним. В случае, если производственные мощности превышают потребность. Объем выпуска определяется потребностью. Очевидно, что в первом случае величина потребности на объем выпуска, а следовательно, на прибыль и чистый доход влияния не оказывает. Принятие решения в точке 2. 1 Если комбинат расширять, то прибыль составит Прасш Rза 7 лет0,035 тыс.руб. 44,748 млрд.руб. Чистый доход
ЧД расш Прасш -10 млрд.руб.34,748 млрд.руб. 2 Если комбинат не расширять, то прибыль, равная чистому доходу, составит ЧД нерасш 700 млн.л.0,03 тыс.руб.21 млрд.руб. Итак, исходя из анализа на основе величины чистого дохода, в точке 2 принимается решение о расширении комбината, т.к. в этом случае чистый доход больше. Принятие решения в точке 1. Вариант 1. Строительство большого комбината. а
В случае непоявления заменителя прибыль составит Пб.к.непоявл.зам. Rза 7 лет 0,04 тыс.руб.51,14 млрд.руб. б При появлении заменителя прибыль составит Пб.к.появл.зам. Rзам.появза 7 лет 0,04 тыс.руб.16,82 млрд.руб. Средневероятностная прибыль за 7 лет Пб.к.ср-вер.7 Пб.к.появл.зам.Рзам Пб.к.непоявл.зам.1- Рзам28,146 млрд.руб.
Прибыль за первые 3 года Пб.к.3Rдоп97-99 0,040 тыс.руб.15,64 млрд.руб. Суммарный доход за 10 лет ЧД б.к.10 Пб.к.ср-вер.7 Пб.к.3-60 млрд.руб. -16,214 млрд.руб. Вариант 2. Строительство малого комбината. а В случае непоявления заместителя прибыль составит Пм.к.непоявл.зам.Rза 7 лет0,035 тыс.руб.44,748 млрд.руб. б Если заменитель появился, прибыль составит
Пм.к.появл.зам.Rзам.появ.за 7 лет0,030 тыс.руб.12,075 млрд.руб. Средневероятностная прибыль за 7 лет Пм.к.ср-вер.7 Пм.к.появл.зам.Рзам Пм.к.непоявл.зам.1- Рзам22,857 млрд.руб. Прибыль за первые 3 года Пм.к.3300 млн.л.0,030 тыс.руб.9 млрд.руб. Суммарный чистый доход за 10 лет ЧД м.к.10 Пм.к.ср-вер.7
Пм.к.3-20 млрд.руб.11,857 млрд.руб. Таким образом, на основе оценки вариантов решения по величине чистого дохода, можно сделать вывод о предпочтительности строительства малого комбината с последующим его расширением. ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ Для принятия окончательного решения нужно сравнить решения, выбранные при оценке вариантов на основе показателя недополучения дохода и решения, принятые при оценке вариантов по величине чистого дохода
сравнить величину недополученного дохода и чистой прибыли. Как видно из расчетов, однозначен выбор стратегии строительства малого комбината при анализе на основе недополучения экономической эффективности, для большого комбината этот показатель значительно больше Эб.к.недополуч.136,214 млрд.руб Эм.к.недополуч.35,075 млрд.руб а чистый доход при строительстве большого комбината за 10 лет принимает отрицательное значение
ЧДб.к. -16,214 млрд.руб тогда как ЧДм.к.11,857 млрд.руб При выборе стратегий расширения – не расширения малого комбината решения по обоим методам различны так, по показателю недополучения экономической эффективности предпочтительнее вариант не расширения комбината т.к. в случае расширения комбината показатель больше Эрасш.26,503 млрд.руб а Энерасш.17,355 млрд.руб При анализе по величине чистого дохода принимается решение
о последующем расширении комбината чистый доход в этом случае больше ЧДрасш.34,748 млрд.руб ЧДнерасш.21 млрд.руб. Если сравнить оба метода оценки, то второй метод предпочтительнее, т.к. значения чистого дохода превышают значения недополучения экономической эффективности, т.е. в случае расширения чистый доход покроет издержки от недоиспользования производственных мощностей. Таким образом, оптимальный вариант стратегии состоит в строительстве малого комбината с последующим
расширением. Однако, надо помнить о том, что эти решения были приняты для первых семи лет, т.е. фактором снижения потребности было лишь появление заменителя. При появлении электромобиля потребность, возможно, снизится настолько, что отпадет необходимость реконструкции малого предприятия. Поэтому предполагается пересматривать решения на каждом выделенном этапе. ЛИТЕРАТУРА 1. Голубков В.П. Какое принять решение
Практикум хозяйственника. М.Экономика, 1990. 2. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М.Экономика, 1984. 3. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.Наука, 1979. 4. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине Разработка управленческого решения для студентов направления 521500
Менеджмент 5. Планкет Л Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. Сокр. пер. с англ М.Экономика, 1984. 6. Рельян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческого решения. М.Финансы и статистика, 1989. 7. Солнышков Ю.С. Обоснования решений. Методологические вопросы. М.Экономика, 1980. Таблица 2.
Прогноз основных показателей развития потребности в этиленгликоле ПоказателиГоды1996 01997 11998 21999 32000 42001 52002 62003 72004 82005 92006 101. Выпуск легковых автомобилей N легк t, млн.шт.1,1001,2351,3871,5581,7491,9642,2 062,4772,7823,1253,5092. Выпуск грузовых автомобилей N груз t, млн.шт.0,9001,0141,1431,2881,4521,6361,8 442,0782,3422,6392,9753. Суммарный прирост потребности в эг для производства антифриза.
Rat млн.л, в т.ч 4. по легковым автомобилям нарастающим итогом-1,2672,6904,2896,0838,09810,36112 ,90215,75618,96222,5625. по грузовым нарастающим итогом-2,6005,5328,83612,56016,75621,486 26,81632,82339,59247,2236. Потребность в эг для химического производства, млн.л.02,2974,6697,1209,65212,26714,9691 7,75920,64323,62126,6977. Потребность в эг для производства смол, млн.л.00,2290,4670,7120,9651,2271,4971,7 762,0642,3622,6698. Потребность в эг для производства клеящих веществ, млн.л00,2290,4670,7120,9651,2271,4971,77 62,0642,3622,6699.
Потребность в эг для прочих производств, млн.л.00,6911,4052,1422,9043,6914,5045,3 446,2117,1078,03210. Прирост потребности в эг, исключая антифриз Rtсмеж, млн.л. нарастающим итогом-11. Суммарная дополнительная потребность в эг с учетом дефицита Rt,млн.л-12. Снижение потребности появление заменителя через 3 года Rазt, млн.л 13. Снижение потребности появление электромобиля через 7 лет
Rаэt, млн.л. нарастающим итогом