Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Читинский Государственный Университет
Горный институт
Кафедра экономики горного производства и геологоразведки
Пояснительная записка к курсовому проекту
По дисциплине: «Планирование напредприятии»
Тема «Разработка бизнес-плана наполучение кредита в коммерческом банке длятехнического перевооружения ОАО „Ново-Широкинский рудник“»
Выполнил: студент гр. ЭУг — 06-2
Дерюгин А.И.
Проверила:
Жилина О.С.
Чита 2010 г.
Содержание
1. Анализ положения дел в отрасли
1.1 Формирование потребности в товаре
1.2 Конкуренты
1.3 Положение дел в отрасли в Забайкальском крае
2. Производственный план
2.1 Общие сведения о месторождении
2.2 Запасы месторождения
2.3 Схема производства
2.4 Необходимое оборудование
2.5 Сырье и материалы
2.6 Рабочая сила
3. План маркетинга
4. Организационный план
5. Риск проекта
6. Финансовый план
6.1 Прогноз объемов реализации
6.2 Баланс денежных расходов ипоступлений; доходы и затраты
6.3 Прогнозный баланс активов и пассивовпредприятия
6.4 Порог рентабельности и критическийобъем производства
6.5 Уровень рентабельности и срок окупаемости проекта
Заключение
Список использованных источников
Титульный лист
Название предприятия: Открытоеакционерное общество «Ново-Широкинский рудник».
Адрес предприятия: 673634, Россия,Забайкальский Край, Газимуро-Заводский район, с. Широкая.
Автор проекта: студент группы ЭУГ-07-1Максимова Елена
Суть бизнес-плана: разработкабизнес-плана для получения кредита в коммерческом банке для технического перевооружениярудника.
Совокупная стоимость проекта: 27500 000 рублей.
Общие сведения о предприятии: Ново-Широкинскоеместорождение открыто в 1951 году. В период с 1957 по 1961 гг. были проведеныосновные разведочные работы. Утвержденным проектным заданием (1969 г.) производительность рудника по добычи и переработки руды определилась равной 400 тыс. тонн в год.Проект отработки месторождения, утвержденный с 1957 года, предусматривает подземныйспособ добычи полезных ископаемых.
В состав рудника входили: подземныйопытный участок, обогатительная фабрика в поселке Ново-Широкинский и вспомогательныеслужбы.
В Восточном Забайкалье Ново-Широкинскоеместорождение является единственным по производству меди, свинца, золота и меди.Но месторождение было закрыто в 90-е годы, а сейчас восстановление обогатительнойфабрики, очистка подземных выработок и проводится доразведка запасов. В настоящеевремя месторождение не поставляет никакой продукции на потребительские рынки.
Резюме
Ново-Широкинское золотополиметаллическоеместорождение является крупной сырьевой базой получения золота, серебра, цинка,меди, свинца не только области, но и горной отрасли в целом. Поэтому будет целесообразноместорождение отрабатывать. Так как до момента консервации рудник был готов к эксплуатациина 80 %. То для полного его запуска необходимо закупить электровозы ЗКР, 4КР-1- 6 шт.; погрузмашины ППН-1С — 5 шт.; перфораторы ПП — 63 — 20 шт.; компрессорыВП — 23 — 4 шт.; вагонетки УВО-0,8 — 10 шт. Для закупки всего этого оборудованиянеобходимо 27 217 620 рублей.
Руководство приняло решение о взятиикредита в коммерческом банке в размере 27 500 000 рублей под 15 % годовых на срокI год. Сумма, которую необходимовернуть банку с процентами составляет 31 625 000 рублей.
Предприятие планируется запустить вянваре 2009 года. По прогнозам чистая прибыль за первый год деятельности составит171 919 992 рублей. Покупка оборудования окупиться через два месяца.
1. Анализположения дел в отрасли 1.1 Формирование потребности в товаре
В последнем десятилетии прошлого векаобъемы добычи золота в России сократились почти на 20 %. С одной стороны, это быловызвано структурными преобразованиями золотодобывающей отрасли, а с другой объективнымпроцессом снижения добычи из россыпей. Начиная с 2000 г. В связи с вводом в эксплуатацию ряда рудных месторождений Сибири и Северо-Востока добыча быстровосстановилась до уровня 1989 г., существенно превысила его в 2003 г (201 т). Уже в 2007 г., несмотря на продолжающийся, по данным некоторых аналитиков, спад россыпнойзолотодобычи, существенного сокращения объемов добытого металла не произошло, т.е.уровень добычи 198-205 т. сохранился.
Основной объем добычи золота (98,9 %)обеспечили 14 ведущих золотодобывающих регионов с годовым объемом более 1 тонны.В 2007 г. В их число вошла Камчатская область (вместе с Корякским АО). В 2007 г. Объемы добычи золота увеличились в Красноярском крае. Республике Саха (Якутия), которая впервыевышла на второе место в России, и в Свердловской области. Вместе с тем, в большинстверегионов добыча золота снизилась, особенно в Магаданской области, Хабаровском краеи других субъектах России.
Уменьшение объемов добычи золота произошлов основном за счет снижения из россыпей, а также вывода действующих мощностей наряде предприятий, ведущих добычу коренного золота.
В 2008 г. Россия сохранила за собой шестое место в мировом рейтинге стран основных производителей золота(таблица — 2). Что касаемо
разведанных запасов золота, то по ихсумме (около 8,4 тыс. т), Россия относится к тройке мировых лидеров, уступая лишьЮАР и США.
Таблица — 1 Добыча и производство золотав РоссииПоказатели Значения показателей по годам, кг 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Добыча и производство всего по России 142738 154444 170872 176920 174136 168068 164320 Добыча всего по России 130792 141470 158645 158065 158888 152064 147619 В том числе: Красноярский край 17845 19024 29305 30046 30359 28813 31491 Республика Саха (Якутия) 16743 16574 17525 20256 20225 18784 19920 Магаданская область 29458 30570 33122 26307 23042 22692 17288 Хабаровский край 9177 13456 15252 17684 20925 18219 15742 Иркутская область 16400 15754 16274 16628 15648 15159 14542 Амурская область 11788 12857 12694 13102 14224 14726 14491 Республика Бурятия 6613 7711 8009 8057 8222 7641 6895 Свердловская область 3511 6010 7721 5510 5702 5574 6480 Забайкальский край 5091 5478 5509 6227 6367 6442 6436 Чукотский АО 6488 6378 4778 4777 4321 4726 4795 Челябинская область 1962 2264 3116 3711 3758 3294 3247 Республика Тыва 1150 1146 1126 1218 1621 1755 1797 Республика Хакасия 1747 1656 1730 1891 1836 1793 1533 Камчатская область 150 170 222 418 305 195 1360 Другие регионы РФ 2669 2422 2244 2233 2325 2251 1607 Золото попутное 10485 11160 9752 12020 10412 11122 11721 Золото вторичное 1461 1814 2493 6835 4844 4882 4980
Таблица — 2 Рейтинг основных стран- производителей золотаЗанимаемое место по годам Страна Объем производства по годам 2002 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1 1 1 1 1 1 1 ЮАР 279 297 343 376 395 394 428 Г| 2 2 3 2 3 2 США 257 262 260 281 299 335 355 3 3 3 2 3 2 3 Австралия 247 263 258 283 266 285 296 4 4 4 4 4 4 4 Китай 238 224 217 206 202 193 172 8 8 7 6 6 5 5 Перу 203 208 173 172 157 134 133 6 7 5 5 5 6 6 Россия 164 168 174 177 171 154 143 7 5 6 7 8 7 7 Индонезия 113 167 114 164 158 183 140 5 7 8 8 7 8 8 Канада 103 119 128 140 148 157 155 9 9 9 9 9 9 9 Узбекистан 78 79 84 80 83 83 88 10 10 10 II 11 11 10 Гана 70 64 58 69 70 72 74 11 11 11 10 10 10 11 Папуа-Новая Гвинея 57 69 74 68 65 68 76 Всего в Мире 2467 2522 2470 2592 2588 2621 2599 1.2 Конкуренты
Вчисле ведущих золотодобывающихкомпаний в России лидирующее положение занимают Открытое Акционерное Общество«Полюс золото» и Открытое Акционерное Общество «Полиметалл».Значительно увеличили добычу золота Открытое Акционерное Общество «Покровскийрудник», старательская артель «Селигдар», Закрытое Акционерное Общество«Васильевский рудник», Закрытое Акционерное Общество «Рудник Апрелково»и другие предприятия.
В 2008 году 12 предприятий, разрабатывающиекоренные месторождения, обеспечили прирост добычи золота в объеме около 10 тонн.
1.3 Положение дел в отрасли в Забайкальском крае
Сведения по добыче золота в Забайкальскомкрае представлены в таблице — 3.
Таблица- 3 Добыча золота в Забайкальском крае из коренных месторождений в 2003-2008 гг.(без попутной добычи)Предприятие, месторождение Объемы добычи по годам, кг 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Забайкальский ГОК, Дельмачик, уч. Солкокон 206,2 87,1 179,1 91,7 96 – Рудник Итакинский – – – – 20 23 ООО ГК «Амазаркан» – – – 75,4 558 18 ООО «Дарасунский рудник»; Дарасун – – – – 493 – ЗАО ” Рудник Апрелково”; Погромное – – – – 694 323 Всего: 206,2 87,1 179,1 167,1 1861 364
Руды Ново-Широкинского месторождениясодержат 4,11 % свинца, 1,82 % цинка, 5,55 г/т золота и 101,9 г/т серебра.
В 45 км от рудника «Ново-Широкинский» расположено Воздвиженское месторождение, которое может рассматриватьсякак его дополнительная сырьевая база. В ноябре 2005 г на это месторождение была получена лицензия на срок — 20 лет.
2. Производственныйплан 2.1 Общие сведения о месторождении
ОАО «Ново-Широкинский рудник»расположено в Газимуро-Заводском районе Забайкальского Края, в 23 км северо-восточнее от районного центра села Газимурский Завод, в 191 км юго-восточнее железнодорожной станции Сретенск, в 288 км юго-западней от железнодорожной станции Борзя. Рудник соединен с г. Читой автомобильной дорогой (шоссе класса 3).Сеть автодорог развита недостаточно.
Рудные тела имеют жилообразную форму,крутое падение и залегают кулисообразно относительно друг друга. Расстояние междусоседними рудными телами в зоне от 5 — 10 до 60 м. Руды и вмещающие породы монолитны, устойчивые.
Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконовадля руды 8-14, для вмещающих пород 11 — 16. Объемная масса сульфидных руд 3,10 т/м3,смешенных 2,89 т/м’, вмещающих пород 2,8 т/м. Коэффициент разрыхления 1,5 — 1,6.Содержание свободной двуокиси кремния от 15 до 40 %.
На месторождении условно можно выделить4 основных типа рудных тел, определяющих выбор системы разработки:
1тип — крутопадающие средней мощностирудные тела (5-15 м), достаточно выдержанные по простиранию и падению.
2 тип — крутопадающие средней мощностирудные тела (3-5 м).
3 тип — крутопадающие маломощныерудные тела (до 3 м) или их части, представляющие различного рода подвески междугоризонтами, апофизы, ответвления и прочее.
4 тип — наклонные рудные тела(40° — 55°), мощностью от 0,8 до 7,0 метров.
На месторождении выделено 15 рудныхтел жилообразной, реже линзообразной формы и 4 их апофизы. Азимут простирания ихот 255 градусов до 335. Падение всех рудных тел юго-западное, углы падения 30° 90°протяженность по простиранию от 50 до 1450 метров, по падению от 40 до 760 метров.
В центральной части месторождения располагаетсяГлавное рудное тело. К северо-востоку от него, со стороны лежачего бока выявленыXV, V, XI,VII, XIII, IV рудные тела, а со стороны висячего бока — VIII,VI, XII. На юго-восточном флангеVII рудного тела залегают XVI, XIV рудныетела; первое к северо-востоку, второе к юго-западу от него. Несколько обособлено(на расстоянии 200 м по направлению простирания рудных тел) к северо-западу от основнойгруппы залегают X, I, IX, III рудныетела. Основные запасы сосредоточены в трех рудных телах: Главном, V и VII. Параметрырудных тел представлены в таблице.
Таблица — 4 Параметры рудных тел№ п/п Номера рудных тел Местоположение рудных тел на месторождении Элементы залегания Протяженность, м Мощностям простирание падение Угол падения простирание падение от До средняя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Главное
Центральная
Часть месторождения 255-330 Ю-3 33-82 1390 650 0,12 34 7,18-4,16 2 VII
Ю-В фланг, лежачий бок
Vp. T. 260-310 Ю-3 54-80 700-1450 760 0,31 20,3 3,14-5,49 3 V
Центральная
часть,
висячий бок
Гл. р. т. 270-335 Ю-3 47-87 1180 730 0,08 20,9 2,6-5,4
2.2 Запасы месторождения
Тип систем разработки и соотношениемежду ними определенно на основе представленного в таблице.
Таблица- 5 Распределение запасов отрабатываемых рудных тел по классам мощностей и углампаденияГоризонты Балансовые запасы руды, тыс.т Классы мощностей рудных тел 55° 55° 55° 1 2 3 4 5 6 7 8 Гор.930 м 139,4 10,2 129,2 Гор.850 м 1274,5 53,4 296,3 13,4 475,9 435,5 Гор.800 м 1356,9 65,9 293,7 10,2 515 62,2 409,9 Гор.750 м 1746,4 49,5 241,6 567,8 47,8 839,7 Гор.700 м 1462,1 18,6 181,6 660,5 601,4 Гор.650 м 1185,8 17,2 166,7 685,3 316,6 Гор.600 м 975,8 35,6 227,2 563,2 149,8 Всего 8140,9 240,2 1417,3 23,6 3596,9 ПО 2752,9 Запасы руды относительные, % 100 3,0 17,4 0,3 44,2 1,4 33.8 20,4 44,5 35,2
Как видно из таблицы, в рудных телахмощностью до 3 метров сконцентрировано 20,4 % запасов, в рудных телах мощностью5 — 15 м — 35,2 %. Основной объем запасов приурочен к рудным телам с углами паденияболее 55 градусов, а угол падения в пределах 40 — 55 градусов характерен толькодля локальных участков рудных тел.
Таблица- 6 Промышленные и эксплуатационные запасы Ново-Широкинского месторождения
/>2.3 Схема производства
Строительство рудника начато в 1970 г, построены жилой поселок и производственные объекты. Проектная мощность по добыче и переработкеруды 400 тыс. т в год, по добыче золота — более 2 т в год. Проектом предусмотренаотработка балансовых запасов до экономически выгодной глубины до горизонта 700 метров. При определении промышленных запасов из их числа были исключены жил незначительной мощности,при выемки которых разубоживание будет составлять 68 %, запасы бедных руд складируютсяв отвалы бедных руд.
В состав «Ново — Широкинского рудника»входит горный цех с подземным и открытым способом разработки, флотационная обогатительнаяфабрика с суточной производительностью 1210 т руды и другие вспомогательные производства.Месторождение вскрыто двумя вертикальными стволами, пройдены горно-капитальные иподготовительные выработки. К 1999 г. готовность предприятия составляла 80 %. В2000-02 строительство было остановлено, шахты находились на сухой консервации. В 2005 г. строительство было разморожено и к 2009 г. намечено начать эксплуатацию рудника. Но для этого необходимо некоторое новое оборудование, накоторое в данный момент руководство рудника рассчитывает получить кредит в коммерческомбанке.
2.4 Необходимое оборудование
Наше предприятие некоторое время былозаконсервировано и поэтому кое-какое оборудование устарело или было утеряно. Дляполного введения в эксплуатацию рудника необходимо закупить оборудование. Сметнаястоимость оборудования указанна в таблице — 7.
Таблица — 7 Необходимое оборудованиеНаименование оборудования
Кол-во
шт.
Стоимость
единицы
оборудования,
руб. Монтаж, 15%, руб. Транспорт,20 %, руб.
Общая
стоимость,
руб. 1 2 3 4 5 6 Электровозы ЗКР,4КР-1 6 1 000 000 900 000 1 200 000 8 100 000 Погрузмашина ППН-1С 5 980 000 735 000 980 000 6 615 000 Перфораторы ПП-63 20 120 000 360 000 480 000 3 240 000
Компрессор ВП-
23 4 113 000 678 000 904 000 6 102 000 Вагонетки УВО-0,8 10
120 000
* 180 000 240 000 1 620 000 Непредвиденные расходы 1 540 620 Итого: 45 27 217 620
Поставщиком всего оборудования являетсяМагнитогорский завод горного оборудования, с которым уже были проведены все необходимыепереговоры и обговорены детали сделки. Средства для закупки данного оборудованияпредприятие рассчитывает получить в виде кредита от коммерческого банка на срок1 год под 15 % годовых. Срок службы всего оборудования 10 лет и его необходимо самортизировать.Амортизация начислена на каждый год равными долями по 2 721 762 рублей.
2.5 Сырье и материалы
При разработке данного месторожденияиспользуются электровозы, которые работают на электроэнергии. Непосредственно кместорождению подходит ЛЭП на 110 кВ, построена и функционирует электроподстанциямощностью 20 МВт. Электроэнергией «Ново-Широкинский рудник» обеспечиваетООО ТК «Энергоресурс» г. Чита. В среднем в год предприятие потребляет250 000 кВт энергии.
Оплата осуществляется по тарифу 1,86рублей за 1 кВт:
Зэл. э. = 250000 х 1,86 = 465 000 рублей.
Затраты на электроэнергию в год составляют465 000 рублей в год.
Также для обеспечения нормальной работыэлектровозов в запасе необходимо иметь машинное масло, солидол и т.д., которые поставляютсяООО ТД «Моторные масла» г. Омск.
Для перфораторов также используетсяэлектроэнергия, буровая сталь, солидол.
Затраты на горюче-смазочные материалысоставляют 30 000 рублей в год.
2.6 Рабочая сила
Несмотряна безработицу в регионе, свойственную рынку, все же существует дефицит высококвалифицированныхкадров во всех областях. Этот дефицит вынуждает предприятие заниматься подготовкойи повышением квалификации своих трудовых ресурсов. На работах в шахте заняты в основномжители поселка Новая Широкая, поселка Широкая, районного центра Газимуровский Завод.В последнее время с рудников Многовершинный и Дарасунский наблюдается отток рабочейсилы на предприятие «Ново Широкинскии рудник», в связи с открывшимисяперспективами рудника, а следовательно, лучшими и безопасными условиями труда, чтоявляется определяющим и развивающимся направлением деятельности предприятия в областиработы с персоналом.
Для обеспечениябесперебойной работы на подземном участке на одну смену необходимы следующие специалистыи работники:
• Проходчик — 26 человек;
• Откатчик — 5 человек;
• Крепильщик — 4 человека;
• Ремонтная группа — 5 человек;
• Компресорщик — 4 человека;
• Электрик — 2 человека;
• Бурильщик — 1 человек;
• Токарь — 1 человек;
• Сварщик — 3 человека;
• Водитель — 3 человека.
Явочноеколичество в одну смену составляет 54 человека. Предприятие работает круглосуточнов три смены. Следовательно списочное число работников на подземном участке составляет169 человек.
Расчетзаработной платы работников осуществляется по повременно-премиальной системе.
Таблица — 8 Расчет заработной платыработников подземного участкаПерсонал
Чсп, чел.
Зар.
Плата,
руб. Премия, 30% Районный коэф-нт, 40 % ФЗП для 1-го рабочего в месяц ФЗП для группы рабочих в месяц Годовой ФЗП Проходчик 78 10 055 3016 4 022 17 093 1 333 254 15 999 048 Откатчик 16 9 147 2 744 3 659 15 550 248 800 2 985 600 крепильщик 13 8 950 2 685 3 580 15215 197 795 2 373 540 Ремонтная группа 16 8 320 2 496 3 328 14 144 226 304 2715 648 компресорщик 13 7 830 2 349 3 132 13311 173 043 2 076 516 электрик 7 6 824 2 047 2 730 11 600 81 200 974 400 бурильщик 3 8 307 2 492 3 323 14 122 42 366 508 392 токарь 3 5 637 1 691 2 255 9 583 28 749 344 988 сварщик 10 7 200 2 160 2 880 12 240 122 400 1 468 800 водитель 10 5 220 1 566 2 088 8 874 88 740 1 064 880 Итого:
169
2 542 651
30 511 812
Оплата труда административно-управленческогоперсонала производится окладами, плюс премия 30 % и районный коэффициент 40 %.
Таблица- 9 Расчет заработной платы административно-управленческого персоналаПерсонал
Чсп, чел.
Зар.
Плата,
руб. Премия, 30%
Районный
коэф-нт,
40%
ФЗП для 1-го
рабочего в месяц ФЗП для группы рабочих в месяц Годовой ФЗП ] 2 3 4 5 6 7 8 Управляющий директор 1 20 000 6 000 8 000 34 000 34 000 408 000
Заместитель
управляющего
директора 2 17 000 5 100 6 800 28 900 57 800 693 600 Заместитель управляющего директора по персоналу 1 15 000 4 500 6 000 25 500 25 500 306 000 Главный инженер 1 14 500 4 350 5 800 24 650 24 650 295 800 Главный геолог 1 14 000 4 200 5 600 23 800 23 800 285 600 Заместитель главного геолога 1 13 800 4 140 5 520 23 460 23 460 281 520 Главный бухгалтер 1 12 000 3 600 4 800 20 400 20 400 244 800 Бухгалтер 3 10 800 3 240 4 320 18 360 55 080 660 960 Электромеханик 1 8 200 2 460 3 280 13 940 13 940 167 280 Инженер по автоматизации производственных процессов 1 8 000 2 400 3 200 14 000 14 000 168 000 Мастер участка КИПиА 1 9 000 2 700 3 600 15 300 15 300 183 600
Итого: 14
307 930
3 695 160
Также необходимо учесть все необходимыеотчисления, которые сведены в таблицу 10.
Таблица 10 — Отчисления на социальныенуждыВид отчисления %от ФЗП Сумма отчислений в год, руб. 1 2 3 Пенсионный фонд 20 6 841 394 Фонд социального страхования 2,9 992 002 ФОМС 1,1 376 277 ТФОМС 2 684 139,4 Гос. Фонд занятости 0,2 68 413,94 Итого: 8 962 226,34
3. План маркетинга
Маркетинг направляет деятельность насоздание спроса и его целями является:
• Определение потребности населения и производства в продукции;
• Разработка и спецификация параметров новой продукции;
• Освоение рынков;
• Контроль за изменением вкуса и спроса потребителей;
• Сбор и обработка информации о товаре;
• Рекламирование фирмы и ее продукции.
Товар будет возможно экспортироватьсяпри наличии такого условия в лицензионном соглашении. Цены, каналы сбыта и основныхпотребителей продукции при этом определяет Управляющая компания.
В связи с тем, что монополия на добычузолота принадлежит государству, то относительно золотодобывающего предприятия ОАО«Ново-Широкинский рудник» понятие,как конкуренция по сбыту продукции (в виде золота) отсутствует. Обязательным являетсязаключение договора между золотодобывающим предприятием и Сбербанком России (потребителемпродукции). Тем не менее, часть продукции, нереализованная Сбербанком, являетсяоснованием для выхода нашего предприятия на рынок и согласованием его взаимоотношенийс конкурентами. Это положение дел подтверждается и тем, что предприятие ОАО«Ново — Широкинскии рудник» отрабатывает полиметаллическое месторождениеполезных ископаемых и предметом продаж могут выступать и другие сопутствующие полезныекомпоненты (серебро, свинец, цинк).
Таким образом, основным потребителемпродукции предприятия является Сбербанк России в лице Читинского банка ОСБ № 8600.
бизнес план маркетинговый кредит
4. Организационный план
Организация состоит из нескольких уровнейуправления и подразделений — это понятие относится к работе, которую выполняют подразделениядля организации в целом. ОАО «Ново — Широкинский рудник» использует бюрократическуюструктуру управления организацией (линейно функциональная структура управления).Ее основу составляет принцип построения и специализации управленческого персоналапо функциональным подсистемам организации. Под каждой подсистемой формируется иерархияслужб, пронизывающая всю организацию сверху донизу.
Высшим руководителем является директорпредприятия, основной задачей которого является осуществление руководства всемивидами деятельности рудника. В его подчинении находятся руководители всех функциональныхподразделений. Директор имеет право утверждать техническую и экономическую документацию,касающуюся административно-хозяйственной деятельности предприятия и подписыватьданную документацию, а также документацию об оплате труда.
Директор несет ответственность за следующее:
за некачественное выполнение обязанностейрабочих и служащих, вмененных им трудовым договором;
– за невыполнение утвержденногопроизводственного плана;
– за нарушение правил техникибезопасности, а также производственный травматизм;
– за неудовлетворенную производственную,технологическую и трудовую дисциплину;
за соблюдение всех норм и правил,регламентированных ТК РФ и прочими законодательными актами.
Основной задачей главного инженера,который замещает директора при его отсутствии, является осуществление техническойполитики и перспектив развития научно-технического прогресса, ускорение темпов ростапроизводительности труда обеспечение постоянного повышения уровня технической подготовкипроизводства, сокращение затрат труда на производство продукции, улучшение ее качестваи эффективное использование горной техники и сокращение потерь при добыче и обогащенииполезного ископаемого.
Главный инженер обязан контролироватьследующие моменты:
– обеспечениевыполнения утвержденного производственного плана, в соответствии с установленнымиэкономическими количественными, а главное качественными показателями;
– обеспечениетехнического контроля за технологией ведения горных работ и ее соответствие техническомупаспорту или проекту;
– постоянноеповышение уровня технических знаний и эффективной производственной деятельностиИТР и руководителей нижестоящих уровней;
– необходимостьвнедрения эффективного и более мощного горного оборудования;
повышение производительности труда,что позволит снизить себестоимость готовой продукции;
охрана окружающей среды.
Заместитель главного инженера по производствуподчиняется главному инженеру. Его основной задачей является оперативное руководствогорными работами в части соответствия их с утвержденным проектом, календарными графикамии планами. Кроме того, в его компетенцию входит внесение небольших корректив в действующуютехнологию.
Главный механик отвечает за выполнениеследующих задач: содержание всего оборудования рудника в технически исправном состояниидля обеспечения производственной программы; организация и планирование работ подчиненногоему персонала (рабочие ремонтно-механических цехов).
Структура бухгалтерского аппарата предприятиявыглядит следующим образом: весь учет на предприятии в головной бухгалтерии, т.е.в управлении артели, куда стекается информация со всех структурных подразделений.Учет здесь в основном автоматизирован, и соответствующие данные находят отражениене в журналах-ордерах, а в машинограммах.
На самих же участках не ведется, а составляютсяотчеты соответствующими подотчетными лицами (начальниками участков, механиками).Эти отчеты поступают в бухгалтерию по окончании каждого месяца, где обрабатываютсяи отражаются в учетах. Недостатком работы предприятия в данном случае является отсутствиеавтоматизированной системы управления на участках (представляющей собой единую сеть),отсюда — несвоевременное поступление отчетов с подразделений артели в головную бухгалтерию,что продляет срок обработки документов.
Заместитель управляющего директора поперсоналу отвечает за вопросы принятия, увольнения рабочих, введения новых должностей.Кроме того, здесь согласовывают графики ежегодных отпусков.
5. Риск проекта
Говоря о бизнесе, тем более в горно-добывающейотрасли, существует объективная необходимость в создании собственного научно-исследовательскогобюро на каждом горном предприятии с тем, чтобы предвидеть возможные опасности, оценитьвероятность их наступления, а также провести расчет ущерба, причиненного предприятиюэтими рисковыми событиями.
При реализации данного проекта возникаютнекоторые возможные предпринимательские риски, оцененные по шкале вероятности ихнаступления (невозможное событие — ” 0″; низкая степень вероятности — «1»; средняя степень вероятности — «2»; вероятное событие — «3»; высокая степень возникновения — «4»).
1. Производственный риск возникает: при снижении объема выпускапродукции и ее реализации (в связи со снижением производительности труда работников,оборудования — из-за нерегламентированных простоев и случайных поломок и т.д.);снижении цены единицы продукции (при снижении цен конкурентами, снижении качествапродукции, т.е. их несоответствие стандартизированным маркам и сортам); при непредвиденномувеличении материальных затрат; из-за перерасхода фонда заработной платы; уплатыповышенных налогов, отчислений и платежей; потери, вызванные иными обстоятельствами,такими как уплата неустоек, штрафов, пени, затраты при стихийных бедствиях.
2. Коммерческий риск возникает в процессе реализации закупленныхпредприятием товаров и услуг, т.е. при их перепродаже.
3. Операционный риск — это совокупностьтаких рисков как: транспортный, организационный и информационный. Транспортный рисквозникает при перевозке товара транспортом; организационный — это потери вследствиенеэффективного ведения дел, ошибок в подборе кадров; информационный — убытки из-заутечки коммерческой информации.
4. Финансовый риск возникает при ведениифинансовой предпринимательской деятельности или финансовых сделках.
Таблица — 11 Расчет возможных рисковВид риска Подвид риска Вероятность наступления (0-4) 1производственный риск Снижение объема выпуска продукции и ее реализации 2 Снижение цены единицы продукции 1 Непредвиденное увеличение материальных затрат 3 Перерасход фонда заработной платы 1 Уплата повышенных налогов, отчислений и платежей 3 Потери, вызванные иными обстоятельствами. 2 2 коммерческий риск Неблагоприятные изменения цены закупаемых материалов, сырья, энергии, топлива и прочего 2 Снижение цены производимой продукции 1 Потери или снижение качества продукции 2 Превышение издержек над проектными 1 3 операционный риск Транспортный риск 3 Организационный риск 1 Информационный риск 2 4 финансовый риск Неплатежеспособность одной из сторон финансовых сделок 1 Изменение курса ценных бумаг, валюты 2
Для минимизации рисков используютсяследующие методы:
– структуризация проектаи оперативное управление проектом;
– распределение ответственностимежду участниками проекта;
– страхование;
– резервирование средств;
заключение срочных контрактов, учитывающихв будущем изменение конъюнктуры рынка.
6. Финансовый план6.1 Прогноз объемов реализации
Для закупки оборудования необходимо27 217 620 рублей. Так как в настоящее время у предприятия недостаточно средствна это, руководство ОАО «Ново-Широкинский рудник» обратилось в коммерческийбанк. Планируется взять кредит в размере 27 500 000 рублей на 1 год под 15 % годовых.Сумма, которую необходимо вернуть банку с процентами составляет 31 625 000 рублей.Ежемесячный платеж равен 2 635 417 рублей. Помимо кредита предприятие оплачиваетпостоянные и переменные затраты.
Таблица — 12 Расчет затратПоказатели Единица измерения Сумма. Затраты на оплату труда в год руб. 34 206 972 Отчисления на соц. нужды в год руб. 8 962 226 Затраты на Эл. /энергию в год руб. 465 000 Затраты на ГСМ в год руб. 30 000 Амортизационные отчисления в год руб. 2 721 762 Прочие расходы руб. 2 783 158 Итого затрат: руб. 49 169 118
Для того, чтобы предприятие было финансовоустойчивым составляется прогноз объемов реализации продукции. Наше месторождениеявляется полиметаллическим, поэтому прогноз составляется для каждого вида продукции.
Таблица — 13 Прогноз объемов реализацииТовары 2009 г (в месяц) 2010 г (в квартал) 2011 г (годовой выпуск) Свинец, т 127,91 383,75 1535 Цинк, т 42,75 128,25 513 Кадмий, кг 158 475 1900 Золото, кг 10,16 30,5 122 Серебро, кг 196,66 590 2360 Пиритный концентрат, т 116,66 350 1400
6.2 Баланс денежных расходов и поступлений; доходы изатраты
Впроцессе реализации проектанеобходимо осуществлять контроль движения денежных средств. Баланс денежных расходови поступлений помесячно (для первого года) представлен в таблице 14.